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BILAN C O D I M E CONSEIL DIVERSIFICATION INDUSTRIEL MAINTENANCE EXPLOITATION 2018 Siren 431777176				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25029	19604	5425	5916
Fonds commercial	8200		8200	8200
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	132769	82642	50126	40030
Autres immobilisations corporelles	283399	152473	130926	143386
Immobilisations en cours	17900		17900	17900
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250		250	250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	16289		16289	5351
Autres immobilisations financières	4923		4923	4623
TOTAL (I)	488761	254720	234040	225658
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37128		37128	42605
En cours de production de biens	74501		74501	105905
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1517522		1517522	1422233
Autres créances	457070		457070	441066
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	112360	2455	109905	89208
Disponibilités	548254		548254	684878
Charges constatées d’avance	15833		15833	8894
TOTAL (II)	2762672	2455	2760217	2794792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3251434	257176	2994258	3020451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	365389		180061	
Report à nouveau	581182		581182	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	457060		485327	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1513632		1356571	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51530		97438	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51530		97438	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	152530		146257	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44488		110638	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1226			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	458582		471738	
Dettes fiscales et sociales	758482		803173	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13785		27483	
Produits constatés d’avance (2)			7150	
TOTAL (IV)	1429095		1566441	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2994258		3020451	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1367370		1461892	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	49971		1996	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3805102	2650956	6456058	6348513
Chiffres d’affaires nets	3805102	2650956	6456058	6348513
				
Production stockée			-31403	-25174
Production immobilisée			4074	
Subventions d’exploitation			26350	9204
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83397	83190
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			6538500	6415734
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			508000	436253
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5477	-9948
Autres achats et charges externes			2453181	2379784
Impôts, taxes et versements assimilés			67356	83351
Salaires et traitements			2130346	2128343
Charges sociales			705748	688008
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48964	43351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				97438
Autres charges			3	574
Total des charges d’exploitation (II) 			5919078	5847155
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			619421	568579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				3244
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				9515
Total des produits financiers (V)				12759
Dotations financières sur amortissements et provisions			2406	
Intérêts et charges assimilées			16882	29437
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19289	29437
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19289	-16677
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			600132	551902
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	807		19868	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000		7900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9807		27768	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46399		18733	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			613	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46399		19347	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36592		8421	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4280			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102199		74996	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6548307		6456261	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6091247		5970935	
BENEFICE OU PERTE	457060		485327	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27063		45757	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32379		850
Total Immobilisations corporelles		410550		45257
Total Immobilisations financières		10225		24437
Total Général		453154		70545
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33229
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21739	434068
Prêts et immobilisations financières			13198	
Total Immobilisations financières			13198	21463
Total Général			34938	488761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18262	1342		19604
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	209233	47621	21739	235116
AMORTISSEMENTS Total Général	227495	48964	21739	254720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				51530
Total Provisions pour risques et charges	97438		45908	51530
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	48	2406		2455
Total Provisions pour dépréciation	48	2406		2455
TOTAL GENERAL	97486	2406	45908	53985
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			45908	
                                             - Financières		2406		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16289	16289		
Autres immobilisations financières	4923			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1517522	1517522		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	550	550		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	141829	141829		
T. V. A.	81109	81109		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	97261	97261		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136320	136320		
Charges constatées d’avance	15833	15833		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2011640	2006716	4923	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49971	49971		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102559	42060	60498	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	458582	458582		
Personnel et comptes rattachés	313958	313958		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	229427	229427		
Impôts sur les bénéfices	91120	91120		
T.V.A.	121055	121055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2921	2921		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44488	44488		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13785	13785		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1427869	1367370	60498	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41699			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	85			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	85