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BILAN C O D I M E CONSEIL DIVERSIFICATION INDUSTRIEL MAINTENANCE EXPLOITATION 2017 Siren 431777176				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24179	18262	5916	713
Fonds commercial	8200		8200	8200
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112660	72630	40030	30570
Autres immobilisations corporelles	279989	136603	143386	125748
Immobilisations en cours	17900		17900	17900
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250		250	250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5351		5351	4735
Autres immobilisations financières	4623		4623	4623
TOTAL (I)	453154	227495	225658	192742
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42605		42605	32657
En cours de production de biens	105905		105905	131079
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1422233		1422233	814375
Autres créances	441066		441066	427728
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	89257	48	89208	54271
Disponibilités	684878		684878	854462
Charges constatées d’avance	8894		8894	10615
TOTAL (II)	2794840	48	2794792	2325188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3247995	227544	3020451	2517931
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	180061		410061	
Report à nouveau	581182		476492	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	485327		104690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1356571		1101244	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	97438			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	97438			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146257		85285	
Emprunts et dettes financières divers (4)	110638		143094	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	471738		505387	
Dettes fiscales et sociales	803173		672039	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27483		10880	
Produits constatés d’avance (2)	7150			
TOTAL (IV)	1566441		1416686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3020451		2517931	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1461892		1356773	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1996			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4022060	2326453	6348513	5938559
Chiffres d’affaires nets	4022060	2326453	6348513	5938559
				
Production stockée			-25174	-77160
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9204	3252
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83190	58815
Autres produits				195
Total des produits d’exploitation (I)			6415734	5923661
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			436253	410129
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9948	-10091
Autres achats et charges externes			2379784	2401010
Impôts, taxes et versements assimilés			83351	80980
Salaires et traitements			2128343	2099284
Charges sociales			688008	708420
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43351	30532
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			97438	
Autres charges			574	416
Total des charges d’exploitation (II) 			5847155	5720682
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			568579	202979
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3244	343
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			9515	
Total des produits financiers (V)			12759	343
Dotations financières sur amortissements et provisions				1481
Intérêts et charges assimilées			29437	24792
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29437	26274
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16677	-25930
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			551902	177048
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19868		368	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7900		15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27768		15368	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18733		5371	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	613		180	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19347		5552	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8421		9816	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74996		82175	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6456261		5939372	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5970935		5834683	
BENEFICE OU PERTE	485327		104690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	45757		69657	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26025		6470
Total Immobilisations corporelles		486847		69794
Total Immobilisations financières		9608		13300
Total Général		522481		89564
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			116	32379
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			146091	410550
Prêts et immobilisations financières			12683	
Total Immobilisations financières			12683	10225
Total Général			158892	453154
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17111	1267	116	18262
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	312627	42083	145477	209233
AMORTISSEMENTS Total Général	329739	43351	145594	227495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				97438
Total Provisions pour risques et charges		97438		97438
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	479		479	
Autres provisions pour dépréciation	3293		3244	48
Total Provisions pour dépréciation	3772		3723	48
TOTAL GENERAL	3772	97438	3723	97486
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		97438	479	
                                             - Financières			3244	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5351	5351		
Autres immobilisations financières	4623			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1422233			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	118601			
T. V. A.	92400			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	113804			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116259			
Charges constatées d’avance	8894			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1882169	1877545	4623	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1996	1996		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	144260	39711	104548	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	471738	471738		
Personnel et comptes rattachés	320748	320748		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	252392	252392		
Impôts sur les bénéfices	80773	80773		
T.V.A.	134703	134703		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14555	14555		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110638	110638		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27483	27483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7150	7150		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1566441	1461892	104548	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29103			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel