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BILAN AAS 2016 Siren 431783828				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4140		4140	4140
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25224	22636	2587	5526
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2216774		2216774	2216774
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1140		1140	1140
TOTAL (I)	2247278	22636	2224642	2227581
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8265		8265	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4658		4658	121367
Autres créances	1567120		1567120	1556649
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18889		18889	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1598932		1598932	1678016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3846210	22636	3823574	3905597
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	13680		13680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1009320		1009320	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1744		1744	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2159930		2159930	
Report à nouveau	-399897		-374329	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19889		-25568	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2764888		2784776	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12413		60473	
Emprunts et dettes financières divers (4)	815874		866828	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224473		190531	
Dettes fiscales et sociales	1628		2988	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4298			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1058686		1120821	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3823574		3905597	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	302587		302587	281485
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	302587		302587	281485
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3636	6624
Total des produits d’exploitation (I)			306222	288109
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			239803	187410
Variation de stock (marchandises)			-8265	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			135095	161220
Impôts, taxes et versements assimilés			754	1664
Salaires et traitements			5744	5692
Charges sociales			1313	1929
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2939	3255
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			221	257
Total des charges d’exploitation (II) 			377605	361428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71383	-73318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40362	34689
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28520	19217
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				303
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68882	54209
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17136	6108
Différences négatives de change				211
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17136	6319
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51746	47890
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19637	-25429
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	252		140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	252		140	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-252		-140	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	375104		342318	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	394993		367886	
BENEFICE OU PERTE	-19889		-25568	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4140		
Total Immobilisations corporelles		25224		
Total Immobilisations financières		2217914		
Total Général		2247278		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25224
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2217914
Total Général				2247278
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19697	2939		22636
AMORTISSEMENTS Total Général	19697	2939		22636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1140	1140		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4658			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	339			
T. V. A.	4748			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	943033			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	619000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1572918	1572918		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12413	12413		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	224473	224473		
Personnel et comptes rattachés	552	552		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1009	1009		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31	31		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36	36		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	815874	815874		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4298	4298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1058686	1058686		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel