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BILAN VALOROM 2016 Siren 431654250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	311026	230591	80435	96599
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1596258	1596258		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	183		183	183
TOTAL (I)	1907467	1826849	80618	96782
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10494	8775	1720	1720
Autres créances	847761	831316	16445	14218
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	858255	840090	18165	15937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2765722	2666939	98783	112719
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	405000		405000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	105000		105000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4329476		-4684635	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-162757		355159	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3982232		-3819476	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	112000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	112000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3817		1286	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3708314		3878979	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30426		34968	
Dettes fiscales et sociales	3869		6451	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	222590		10511	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3969016		3932194	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	98783		112719	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2469016		2432194	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3599		798	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				12596
Total des produits d’exploitation (I)				12596
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24975	42438
Impôts, taxes et versements assimilés			-382	-1754
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16164	16164
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10000	1300
Total des charges d’exploitation (II) 			50757	58148
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50757	-45552
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				36119
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				3209
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				39328
Dotations financières sur amortissements et provisions				36119
Intérêts et charges assimilées				428
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				36547
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				2781
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50757	-42771
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			19152	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			394779	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			413930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	112000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112000		16000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-112000		397930	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)			465854	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	162757		110695	
BENEFICE OU PERTE	-162757		355159	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			12594	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10000		1300	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		311026		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1596441		
Total Général		1907467		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				311026
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1596441
Total Général				1907467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	214428	16164		230591
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	214428	16164		230591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				112000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		112000		112000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1596258
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8775			8775
Autres provisions pour dépréciation	831316			831316
Total Provisions pour dépréciation	2436348			2436348
TOTAL GENERAL	2436348	112000		2548348
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		112000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	183	183		
Clients douteux ou litigieux	10494			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15193			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	831316			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1252			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	858438	858438		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3817	3817		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1500000			
Fournisseurs et comptes rattachés	30426	30426		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3719	3719		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	150	150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2208314	2208314		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	222590	222590		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3969016	2469016		1500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1008		992	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20582		35962	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3386		5484	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	24975		42438	
Taxe professionnelle	75		75	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-457		-1829	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	-382		-1754	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	4257		3902	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel