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BILAN VALDOR 2016 Siren 431659978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6814	6814		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	848	166	682	
Autres immobilisations corporelles	278877	274526	4351	9897
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27280		27280	31507
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				38283
Autres immobilisations financières	35347		35347	35384
TOTAL (I)	349166	281507	67659	115072
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	519509	46127	473382	613735
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	402		402	14567
Autres créances	94043		94043	213774
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	275693		275693	263166
Disponibilités	262779		262779	112297
Charges constatées d’avance	50214		50214	4966
TOTAL (II)	1202640	46127	1156513	1222506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1551806	327634	1224173	1337577
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	31000		31000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3100		3100	
Réserves statutaires ou contractuelles	686962		686962	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64258		50818	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15551		13440	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	800871		785320	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000		70000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70000		70000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	524		796	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84977		35337	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192824		328824	
Dettes fiscales et sociales	61068		91484	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13910		25817	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	353302		482258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1224173		1337577	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1343553		1343553	1440655
Production vendue biens	3171		3171	15259
Production vendue services	51195		51195	52988
Chiffres d’affaires nets	1397919		1397919	1508901
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19514	120225
Autres produits			5712	27157
Total des produits d’exploitation (I)			1425145	1656283
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			522723	807121
Variation de stock (marchandises)			154029	-108826
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22401	12091
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			351563	397936
Impôts, taxes et versements assimilés			13272	7029
Salaires et traitements			259668	288004
Charges sociales			94151	91607
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5713	8267
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				62760
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9220	8009
Total des charges d’exploitation (II) 			1432741	1573998
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7595	82286
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4995	3907
Autres intérêts et produits assimilés			7962	5092
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12957	9000
Dotations financières sur amortissements et provisions				70000
Intérêts et charges assimilées			750	7351
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			750	7351
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12207	1648
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4612	83934
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11859		10812	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11859		10812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	920		12105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			70000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	920		82105	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10939		-71293	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1449961		1676095	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1434410		1662654	
BENEFICE OU PERTE	15551		13440	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6814		
Total Immobilisations corporelles		278877		848
Total Immobilisations financières		105174		3180
Total Général		390866		4028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6814
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				279725
Prêts et immobilisations financières			39427	
Total Immobilisations financières			45727	62627
Total Général			45727	349166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6814			6814
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	268979	5713		274692
AMORTISSEMENTS Total Général	275794	5713		281507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				70000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70000			70000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	59803		13676	46127
Sur comptes clients	3247		3247	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63050		16923	46127
TOTAL GENERAL	133050		16923	116127
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			16923	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35347			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	402			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13657			
T. V. A.	11419			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6825			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62142			
Charges constatées d’avance	50214			
TOTAL ETAT DES CREANCES	180006	144659	35347	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	524	524		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	192824	192824		
Personnel et comptes rattachés	9413	9413		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40635	40635		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9686	9686		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1334	1334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84977		84977	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13910	13910		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	353302	268326	84977	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	346			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel