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BILAN THEMIS LES JARDINS D'AUTOMNE 2018 Siren 431633502				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	19680	19680		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	470	470		
Fonds commercial				3758188
Autres immobilisations incorporelles				11847
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				108819
Constructions				1991624
Installations techniques, matériel et outillage industriels				770362
Autres immobilisations corporelles				234387
Immobilisations en cours				137959
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3036005		3036005	4000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	174894		174894	278030
Autres immobilisations financières				151632
TOTAL (I)	3231050	20151	3210900	7446847
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				22538
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6292
Clients et comptes rattachés	41208	13000	28208	1059997
Autres créances	11407149		11407149	6986768
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				23687
Charges constatées d’avance				47782
TOTAL (II)	11448357	13000	11435357	8147064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14679407	33151	14646257	15593912
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9118643		9118643	
Report à nouveau	1442020			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1895969		1442020	
Subventions d’investissement			509892	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12500632		11114555	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			470442	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			470442	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55			
Emprunts et dettes financières divers (4)			505906	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4971		5046	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38496		898331	
Dettes fiscales et sociales	36797		1762397	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			19774	
Autres dettes	2065304		156850	
Produits constatés d’avance (2)			660611	
TOTAL (IV)	2145624		4008915	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14646257		15593912	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13478		13478	1863
Production vendue biens				
Production vendue services	1250098		1250098	15424218
Chiffres d’affaires nets	1263576		1263576	15426081
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77401	561347
Autres produits			5	11648
Total des produits d’exploitation (I)			1340981	15999076
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17491	4579
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54546	687847
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4123	-1126
Autres achats et charges externes			442903	4953871
Impôts, taxes et versements assimilés			80776	609884
Salaires et traitements			452364	5496897
Charges sociales			155545	1991516
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26108	551002
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13000	81301
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				157566
Autres charges			14856	13786
Total des charges d’exploitation (II) 			1261711	14547123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79270	1451953
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18281	14495
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18281	14495
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39885	60043
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39885	60043
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21605	-45548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57665	1406404
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5198721		801945	
Reprises sur provisions et transferts de charges			56463	
Total des produits exceptionnels (VII)	5198721		858407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2572290		443505	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2572290		443640	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2626431		414767	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			172588	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	788127		206564	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6557983		16871978	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4662014		15429958	
BENEFICE OU PERTE	1895969		1442020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		339823		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3834055		
Total Immobilisations corporelles		9400502		22737
Total Immobilisations financières		433662		3577375
Total Général		14008042		3600112
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			320143	19680
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3833584	470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9423239	
Prêts et immobilisations financières			174894	
Total Immobilisations financières			800137	3210900
Total Général			14377104	3231050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	339823		320143	19680
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64020	456	64005	470
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6157351	25652	6183004	
AMORTISSEMENTS Total Général	6561195	26108	6567152	20151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	470442		470442	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	135663	13000	135663	13000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	135663	13000	135663	13000
TOTAL GENERAL	606105	13000	606105	13000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	174894		174894	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41208	41208		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5019	5019		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8683	8683		
Divers	174896	174896		
Groupe et associés	11180952	11180952		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37599	37599		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11623251	11448357	174894	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55	55		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38496	38496		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10824	10824		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2935	2935		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23038	23038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2065304	2065304		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2140653	2140653		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	16