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BILAN THEMIS LES JARDINS D'AUTOMNE 2017 Siren 431633502				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	339823	339823		4907
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46574	46574		3227
Fonds commercial	3758188		3758188	3758188
Autres immobilisations incorporelles	29293	17445	11847	16383
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	108819		108819	108819
Constructions	5182992	3191369	1991624	1596981
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2230665	1460303	770362	835602
Autres immobilisations corporelles	1740067	1505679	234387	332832
Immobilisations en cours	137959		137959	1005236
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000		4000	4000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	278030		278030	254306
Autres immobilisations financières	151632		151632	122461
TOTAL (I)	14008042	6561195	7446847	8042941
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22538		22538	21412
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6292		6292	3239
Clients et comptes rattachés	1195660	135663	1059997	147573
Autres créances	6986768		6986768	6141994
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23687		23687	2190
Charges constatées d’avance	47782		47782	5461
TOTAL (II)	8282728	135663	8147064	6321869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22290769	6696858	15593912	14364810
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9118643		7773583	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1442020		1345060	
Subventions d’investissement	509892		531120	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11114555		9693763	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	470442		672332	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	470442		672332	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			15514	
Emprunts et dettes financières divers (4)	505906		487344	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5046		5046	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	898331		1001420	
Dettes fiscales et sociales	1762397		1572569	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19774		138615	
Autres dettes	156850		131460	
Produits constatés d’avance (2)	660611		646747	
TOTAL (IV)	4008915		3998715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15593912		14364810	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1863		1863	1762
Production vendue biens				
Production vendue services	15424218		15424218	15171136
Chiffres d’affaires nets	15426081		15426081	15172898
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			561347	543676
Autres produits			11648	275996
Total des produits d’exploitation (I)			15999076	15992570
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4579	4817
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			687847	679551
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1126	-703
Autres achats et charges externes			4953871	4773016
Impôts, taxes et versements assimilés			609884	637463
Salaires et traitements			5496897	5297434
Charges sociales			1991516	2074937
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			551002	512188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			81301	88826
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			157566	422274
Autres charges			13786	11294
Total des charges d’exploitation (II) 			14547123	14501097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1451953	1491473
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14495	14381
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14495	14381
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60043	56707
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60043	56707
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45548	-42326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1406404	1449148
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	801945		314707	
Reprises sur provisions et transferts de charges	56463			
Total des produits exceptionnels (VII)	858407		314707	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	443505		73	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			56463	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	443640		56535	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	414767		258172	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	172588		152380	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	206564		209879	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16871978		16321658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15429958		14976598	
BENEFICE OU PERTE	1442020		1345060	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		339823		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3834055		
Total Immobilisations corporelles		9724790		1197518
Total Immobilisations financières		380767		52895
Total Général		14279435		1250413
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				339823
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3834055
Virement postes immobilisations corporelles en cours		137959		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		848443	673363	9400502
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				433662
Total Général		848443	673363	14008042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	334917	4907		339823
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56257	7763		64020
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5845320	538333	226301	6157351
AMORTISSEMENTS Total Général	6236494	551002	226301	6561195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				470442
Total Provisions pour risques et charges	672332	157566	359456	470442
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	89927	81301	35565	135663
Autres provisions pour dépréciation	56463		56463	
Total Provisions pour dépréciation	146390	81301	92028	135663
TOTAL GENERAL	818722	238867	451484	606105
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		238867	395021	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			56463	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	278030			
Autres immobilisations financières	151632			
Clients douteux ou litigieux	143125			
Autres créances clients	1052536			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5457			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84507			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6605478			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	291326			
Charges constatées d’avance	47782			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8659872	8087086	572786	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	505906	505906		
Fournisseurs et comptes rattachés	898331	898331		
Personnel et comptes rattachés	853138	853138		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	733517	733517		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	122430	122430		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53312	53312		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19774	19774		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	156850	156850		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	660611	660611		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4003868	4003868		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	182		181	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	182		181