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BILAN STE PELLETREAU 2016 Siren 431608165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial			304898	304898
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions			684	841
Installations techniques, matériel et outillage industriels			121451	62902
Autres immobilisations corporelles			103867	47919
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			158129	21
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			36928	36822
TOTAL (I)			738957	478325
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			219030	147056
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis			85563	48768
Marchandises			85730	3167
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			217821	135798
Autres créances			2502	6
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			34074	101328
Charges constatées d’avance			29074	20663
TOTAL (II)			911711	755978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			1650668	1234304
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3732		3732	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	228318		179825	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	251775		98493	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	593825		392050	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	233743		57468	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	585641		465470	
Dettes fiscales et sociales	232223		208210	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5237		105005	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1056844		842254	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1650668		1234304	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1553961	1285203
Production vendue biens				
Production vendue services			4724504	4489477
Chiffres d’affaires nets			6278465	5774680
				
Production stockée			32782	32108
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38806	59405
Autres produits			245	6
Total des produits d’exploitation (I)			6350299	5866199
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1249652	944742
Variation de stock (marchandises)			-86445	-1886
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1779619	1575778
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-72312	-8709
Autres achats et charges externes			1711701	1966775
Impôts, taxes et versements assimilés			71709	68885
Salaires et traitements			1020522	864986
Charges sociales			333233	286411
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35151	25180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21103	12900
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40	16
Total des charges d’exploitation (II) 			6063975	5735078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			286324	131121
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			507	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1609
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			106	123
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			613	1732
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29011	36011
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29011	36011
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28398	-34279
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			257926	96842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1770		4956	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1770		15956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8191		14304	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8191		14304	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6421		1651	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-270			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6352682		5883886	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6100907		5785393	
BENEFICE OU PERTE	251775		98493	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		329862		
Total Immobilisations corporelles		538567		307620
Total Immobilisations financières		39822		10106
Total Général		908251		317726
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8097	321764
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		21943	58841	765403
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49928
Total Général		21943	66938	1137096
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24964		8097	16866
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	404962	35151	58841	381272
AMORTISSEMENTS Total Général	429925	35151	66938	398139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	56639	21103	16749	60993
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36928			
Clients douteux ou litigieux	57366			
Autres créances clients	201259			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1195			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48273			
Autres impôts, taxes versements assimilés	41957			
Divers				
Groupe et associés	49217			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81755			
Charges constatées d’avance	29074			
TOTAL ETAT DES CREANCES	547025	510097	36928	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	233743	64711	169032	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	585641	585641		
Personnel et comptes rattachés	118092	118092		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106716	106716		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3799	3799		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3615	3615		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5237	5237		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1056844	887812	169032	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	212612			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36815			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel