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BILAN SARL TIMOTIMO 2018 Siren 431667666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28249	16053	12196	12196
Fonds commercial	109457		109457	109457
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	331569	207122	124447	147270
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1663	1663		
Autres immobilisations corporelles	199373	133518	65855	145501
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1380		1380	1380
Prêts				
Autres immobilisations financières	6820		6820	6820
TOTAL (I)	678511	358356	320155	422624
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	150915	5853	145062	45575
Autres créances	48126		48126	38512
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25089		25089	25000
Disponibilités	249983		249983	371315
Charges constatées d’avance	6146		6146	2932
TOTAL (II)	480259	5853	474407	483334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1158771	364209	794562	905958
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles	175964		175285	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37113		34012	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	221877		218097	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104662		209390	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13495		25438	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	197106		223130	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138252		80993	
Dettes fiscales et sociales	98064		88391	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1106		20518	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	552685		647860	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	794562		905958	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	283981		290229	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1174986		1174986	1039551
Chiffres d’affaires nets	1174986		1174986	1039551
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8419	10727
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31996	10859
Autres produits			179	6
Total des produits d’exploitation (I)			1215580	1061142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			505254	366940
Impôts, taxes et versements assimilés			14966	24324
Salaires et traitements			468927	418621
Charges sociales			93648	71776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69642	66919
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12688	28984
Total des charges d’exploitation (II) 			1165125	977564
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50455	83578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			170	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			170	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2617	4779
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2617	4779
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2447	-4770
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48009	78809
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			119	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	71900		97700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	71900		97819	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1368		141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	73903		97220	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			40000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75271		137361	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3371		-39542	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7525		5254	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1287650		1158971	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1250537		1124958	
BENEFICE OU PERTE	37113		34012	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11996		10859	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12678		28971	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137706		
Total Immobilisations corporelles		584710		41076
Total Immobilisations financières		8200		
Total Général		730616		41076
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137706
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			93181	532605
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8200
Total Général			93181	678511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16053			16053
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	291940	69642	19278	342304
AMORTISSEMENTS Total Général	307993	69642	19278	358356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000		20000	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5853			5853
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5853			5853
TOTAL GENERAL	45853		20000	25853
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			20000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6820	6820		
Clients douteux ou litigieux	7000	7000		
Autres créances clients	143915	143915		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	116	116		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12985	12985		
T. V. A.	26193	26193		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	287	287		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8545	8545		
Charges constatées d’avance	6146	6146		
TOTAL ETAT DES CREANCES	212007	212007		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	104662	33065	71597	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138252	138252		
Personnel et comptes rattachés	13639	13639		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36993	36993		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42885	42885		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4546	4546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13495	13495		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1106	1106		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	355578	283981	71597	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20730			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97605			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	33333			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	81030		10360	
Location, charges locatives et de copropriété	79679		57809	
Personnel extérieur à l’entreprise	2683		15875	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	121940		70920	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	219922		211976	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	505254		366940	
Taxe professionnelle	2517		2515	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12449		21809	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14966		24324	
Montant de la TVA. collectée	218395		206279	
Total TVA. déductible sur biens et services	63866		45061	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel