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BILAN SARL TIMOTIMO 2017 Siren 431667666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28249	16053	12196	15760
Fonds commercial	109457		109457	109457
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	328431	181161	147270	166825
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1663	1663		
Autres immobilisations corporelles	254616	109116	145501	114794
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1380		1380	1323
Prêts				
Autres immobilisations financières	6820		6820	6100
TOTAL (I)	730616	307993	422624	414259
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51428	5853	45575	63771
Autres créances	38512		38512	28440
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25000		25000	
Disponibilités	371315		371315	346663
Charges constatées d’avance	2932		2932	925
TOTAL (II)	489187	5853	483334	439800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1219803	313845	905958	854059
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles	175285		173227	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34012		37058	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	218097		219085	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	209390		233243	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25438		15029	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	223130		258333	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80993		36232	
Dettes fiscales et sociales	88391		88789	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20518		3348	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	647860		634974	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	905958		854059	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	290229		222510	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1039551		1039551	960414
Chiffres d’affaires nets	1039551		1039551	960414
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10727	11242
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10859	12832
Autres produits			6	14
Total des produits d’exploitation (I)			1061142	984503
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			366940	305054
Impôts, taxes et versements assimilés			24324	23507
Salaires et traitements			418621	449646
Charges sociales			71776	87581
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66919	65969
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28984	21008
Total des charges d’exploitation (II) 			977564	952766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83578	31737
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4779	5447
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4779	5447
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4770	-5447
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78809	26290
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	119			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	97700		47300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	97819		47300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	141		11269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	97220		19272	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137361		30541	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39542		16759	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5254		5991	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1158971		1031803	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1124958		994745	
BENEFICE OU PERTE	34012		37058	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10859		12832	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	28971		21007	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137706		
Total Immobilisations corporelles		543721		177853
Total Immobilisations financières		7423		804
Total Général		688850		178657
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137706
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			136863	584710
Prêts et immobilisations financières			27	
Total Immobilisations financières			27	8200
Total Général			136890	730616
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12489	3564		16053
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	262102	63355	33516	291940
AMORTISSEMENTS Total Général	274590	66919	33516	307993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		40000		40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5853			5853
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5853			5853
TOTAL GENERAL	5853	40000		45853
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6820	6820		
Clients douteux ou litigieux	7000			
Autres créances clients	44428			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17982			
T. V. A.	14664			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3500			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2366			
Charges constatées d’avance	2932			
TOTAL ETAT DES CREANCES	99692	99692		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	209390	74888	134502	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80993	80993		
Personnel et comptes rattachés	28983	28983		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24513	24513		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31121	31121		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3775	3775		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25438	25438		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20518	20518		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	424731	290229	134502	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100533			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124675			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	35000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10360		330	
Location, charges locatives et de copropriété	57809		51498	
Personnel extérieur à l’entreprise	15875		891	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	70920		25322	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	211976		227013	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	366940		305054	
Taxe professionnelle	2515		2413	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21809		21094	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24324		23507	
Montant de la TVA. collectée	206279		190238	
Total TVA. déductible sur biens et services	45061		38292	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel