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BILAN SARL TIMOTIMO 2016 Siren 431667666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28249	12489	15760	13120
Fonds commercial	109457		109457	114457
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	322471	155646	166825	112557
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1663	1663		
Autres immobilisations corporelles	219587	104793	114794	117690
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				34082
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1323		1323	1323
Prêts				
Autres immobilisations financières	6100		6100	6100
TOTAL (I)	688850	274590	414259	399330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69624	5853	63771	38777
Autres créances	28440		28440	30264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	346663		346663	370700
Charges constatées d’avance	925		925	3142
TOTAL (II)	445652	5853	439800	442883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1134502	280443	854059	842213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles	173227		155096	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37058		38131	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	219085		202027	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	233243		237261	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15029		15531	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	258333		228862	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36232		69381	
Dettes fiscales et sociales	88789		88976	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3348		174	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	634974		640186	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	854059		842213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	222510		279035	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			13981	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				10318
Production vendue biens				
Production vendue services	960414		960414	920011
Chiffres d’affaires nets	960414		960414	930329
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11242	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12832	11767
Autres produits			14	11
Total des produits d’exploitation (I)			984503	942107
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				4184
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			305054	329633
Impôts, taxes et versements assimilés			23507	21023
Salaires et traitements			449646	401668
Charges sociales			87581	63705
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65969	56998
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21008	9838
Total des charges d’exploitation (II) 			952766	887049
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31737	55059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				774
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				774
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5447	7171
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5447	7171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5447	-6397
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26290	48661
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47300		28500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47300		28800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11269		1613	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19272		31939	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30541		33553	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16759		-4753	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5991		5778	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1031803		971681	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	994745		933551	
BENEFICE OU PERTE	37058		38131	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12832		11767	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	21007		9833	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		138806		3900
Total Immobilisations corporelles		481394		182193
Total Immobilisations financières		7423		
Total Général		627623		186093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5000	137706
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			119867	543721
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7423
Total Général			124867	688850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11228	1260		12489
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	217066	64709	19673	262102
AMORTISSEMENTS Total Général	228294	65969	19673	274590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5853			5853
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5853			5853
TOTAL GENERAL	5853			5853
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6100	6100		
Clients douteux ou litigieux	7000			
Autres créances clients	62624			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17086			
T. V. A.	7096			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4258			
Charges constatées d’avance	925			
TOTAL ETAT DES CREANCES	105089	105089		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	233243	79112	154131	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36232	36232		
Personnel et comptes rattachés	36668	36668		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18760	18760		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26417	26417		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6943	6943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15029	15029		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3348	3348		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	376641	222510	154131	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	132630			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70703			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	330		335	
Location, charges locatives et de copropriété	51498		52475	
Personnel extérieur à l’entreprise	891		8161	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25322		64513	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	227013		204149	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	305054		329633	
Taxe professionnelle	2413		2399	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21094		18624	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23507		21023	
Montant de la TVA. collectée	190238		184654	
Total TVA. déductible sur biens et services	38292		40405	
Effectif moyen du personnel	9		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		8