ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN SARL FA-INVEST 2015 Siren 431649417 ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement 26079 26079 26079 Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations 493442 493442 493442 Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières TOTAL (I) 519522 519522 519522 Actif circulant Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés Autres créances 14245 14245 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités 4335 4335 4479 Charges constatées d’avance TOTAL (II) 18581 18581 4479 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (0 à V) 538102 538102 524001 PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014 Capital social ou individuel 60000 60000 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) 6000 6000 Réserves statutaires ou contractuelles 269311 276859 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves Report à nouveau RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 10722 16452 Subventions d’investissement Provisions réglementées 26079 23471 TOTAL (I) 372113 382783 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL (III) Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4 Emprunts et dettes financières divers (4) 159627 140390 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2844 Dettes fiscales et sociales 3514 828 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Produits constatés d’avance (2) TOTAL (IV) 165990 141218 (V) TOTAL GENERAL (I à V) 538102 524001 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 165990 141218 Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 4 Dont emprunts participatifs COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services Chiffres d’affaires nets Production stockée Production immobilisée Subventions d’exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits Total des produits d’exploitation (I) Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes 4242 7349 Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements 122 360 Charges sociales Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges Total des charges d’exploitation (II) 4364 7709 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -4364 -7709 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations 21208 30205 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers (V) 21208 30205 Dotations financières sur amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) - RESULTAT FINANCIER (V - VI) 21208 30205 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 16844 22496 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion Produits exceptionnels sur ope_rations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2608 5216 Total des charges exceptionnelles (VIII) 2608 5216 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2608 -5216 Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3514 828 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 21208 30205 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10486 13753 BENEFICE OU PERTE 10722 16452 Renvois : Cre_dit-bail mobilier Renvois : Cre_dit-bail immobilier Renvois : Transfert de charges Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 26079 Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles Total Immobilisations corporelles Total Immobilisations financières 493442 Total Général 519522 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 26079 Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières 493442 Total Général 519522 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles AMORTISSEMENTS Total Général Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires 26079 Total Provisions réglementées 23471 2608 26079 Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges Total Provisions pour risques et charges sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation sur immobilisations –autres immobilisations financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation Total Provisions pour dépréciation TOTAL GENERAL 23471 2608 26079 dont dotations et reprises : - d’Exploitation - Financières - Exceptionnelles État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières Clients douteux ou litigieux Autres créances clients (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité Sociale, autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices T. V. A. Autres impôts, taxes versements assimilés Divers Groupe et associés 14245 Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) Charges constatées d’avance TOTAL ETAT DES CREANCES 14245 14245 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4 Emprunts à plus d’1 an à l’origine Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés 2844 2844 Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices 3514 3514 T.V.A. Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés 159627 159627 Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance TOTAL – ETAT DES DETTES 165990 165990 Emprunts souscrits en cours d’exercice Emprunts remboursés en cours d’exercice Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014 Dividendes 24000 Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance Location, charges locatives et de copropriété Personnel extérieur à l’entreprise Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 4196 7276 Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes 46 73 Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 4242 7349 Taxe professionnelle Autres impôts, taxes et versements assimilés Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 Montant de la TVA. collectée Total TVA. déductible sur biens et services Effectif moyen du personnel Filiales et participations 1 Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014 Effectif moyen du personnel