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BILAN SARL F.A.F. ELECTRICITE GENERALE 2017 Siren 431653971				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	51167	29107	22061	27824
Immobilisations financières	2365		2365	2365
Total Actif Immobilisé	53532	29107	24425	30189
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5620		5620	1100
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	19648		19648	17702
Créances – Autres	5182		5182	5776
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15024		15024	28043
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	45474		45474	52620
Total général Actif	99006			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			28125	12866
Résultat de l’exercice			-351	15259
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			36158	36509
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14461	20556
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4936	6848
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1089		
Autres dettes			14345	18895
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33741	46300
Total général Passif			69900	82809
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1083	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	137747		158241	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	681		10	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	138428		158251	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	36275		40450	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-4520			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35372		34958	
(dont taxe professionnelle)	-342			
Impôts, taxes et versements assimilés	1536		3077	
Rémunérations du personnel 	39922		34329	
Charges sociales	24573		23920	
Dotations aux amortissements	6847		5194	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	249		1	
Total des charges d’exploitation	140254		141928	
Résultat d’exploitation	-1826		16323	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	706		603	
Charges exceptionnelles	206		207	
Impôts sur les bénéfices	-2387		254	
Bénéfice ou perte	-351		15259	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15474			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13252			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1083	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			52449	
Total Immobilisations (Augmentations)			1083	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15474	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13252	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel