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BILAN LES HOTELS OCRE & AZUR 2021 Siren 431631092				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68104	68104		494
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	489328	416311	73017	111171
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14241794	2458200	11783594	11787794
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1326		1326	1326
Prêts				
Autres immobilisations financières	9124		9124	10253
TOTAL (I)	14809676	2942615	11867061	11911038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	184307	40931	143376	87168
Autres créances	1832091		1832091	1929330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	186964		186964	805748
Charges constatées d’avance	1180		1180	2849
TOTAL (II)	2204542	40931	2163611	2825095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17014218	2983546	14030672	14736133
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8731700		8731700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	873170		873170	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1314119		1314119	
Report à nouveau	901881		3957320	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-274196		-3055439	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11546673		11820869	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2006392		2016194	
Emprunts et dettes financières divers (4)	299057		694416	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55541		43105	
Dettes fiscales et sociales	122182		160221	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	826		1328	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2483999		2915263	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14030672		14736133	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	483999		913970	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	299057			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	500699		500699	323972
Chiffres d’affaires nets	500699		500699	323972
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7500	4500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176685	122964
Autres produits			11	39
Total des produits d’exploitation (I)			684895	451476
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			354222	307959
Impôts, taxes et versements assimilés			10679	10702
Salaires et traitements			476823	546558
Charges sociales			59291	228354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42204	110712
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1325	8
Total des charges d’exploitation (II) 			944544	1204293
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-259650	-752817
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			146279	228798
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			151	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			146429	228798
Dotations financières sur amortissements et provisions			4200	1924000
Intérêts et charges assimilées			200696	653647
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			204896	2577647
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58467	-2348849
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-318116	-3101666
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-43920		-46227	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	831324		680274	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1105520		3735713	
BENEFICE OU PERTE	-274196		-3055439	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68104		
Total Immobilisations corporelles		485771		3556
Total Immobilisations financières		14253373		181
Total Général		14807249		3737
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68104
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				489328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1310	14252244
Total Général			1310	14809676
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67611	494		68104
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	374601	41710		416311
AMORTISSEMENTS Total Général	442211	42204		484415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2458200
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40931			40931
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2494931	4200		2499131
TOTAL GENERAL	2494931	4200		2499131
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		4200		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9124		9124	
Clients douteux ou litigieux	40931	40931		
Autres créances clients	143376	143376		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8	8		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6116	6116		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1825877	1825877		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90	90		
Charges constatées d’avance	1180	1180		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2026702	2017578	9124	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2006392	6392	1750000	250000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55541	55541		
Personnel et comptes rattachés	47562	47562		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52249	52249		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19484	19484		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2887	2887		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	299057	299057		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	826	826		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2483999	483999	1750000	250000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11531			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel