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BILAN LES HOTELS OCRE & AZUR 2020 Siren 431631092				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68104	67611	494	2491
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				61180
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	485771	374601	111171	151258
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14241794	2454000	11787794	13711794
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1326		1326	1326
Prêts				
Autres immobilisations financières	10253		10253	10198
TOTAL (I)	14807249	2896211	11911038	13938247
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	128099	40931	87168	112429
Autres créances	1929330		1929330	1726176
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	805748		805748	222238
Charges constatées d’avance	2849		2849	19021
TOTAL (II)	2866026	40931	2825095	2079864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17673275	2937142	14736133	16018111
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8731700		8731700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	873170		873170	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1314119		1314119	
Report à nouveau	3957320		4029960	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3055439		-72640	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11820869		14876308	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2016194		16771	
Emprunts et dettes financières divers (4)	694416		895010	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43105		63387	
Dettes fiscales et sociales	160221		164623	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1328		2011	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2915263		1141803	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14736133		16018111	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	694416			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	323972		323972	939145
Chiffres d’affaires nets	323972		323972	939145
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122964	122539
Autres produits			39	15
Total des produits d’exploitation (I)			451476	1061699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			307959	336265
Impôts, taxes et versements assimilés			10702	17300
Salaires et traitements			546558	594037
Charges sociales			228354	240915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			110712	102240
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	35
Total des charges d’exploitation (II) 			1204293	1290791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-752817	-229092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			228798	599185
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			228798	599185
Dotations financières sur amortissements et provisions			1924000	530000
Intérêts et charges assimilées			653647	101078
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2577647	631078
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2348849	-31894
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3101666	-260986
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			227	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1571	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1706	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1479	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-46227		-189825	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	680274		1661111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3735713		1733751	
BENEFICE OU PERTE	-3055439		-72640	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		681604		
Total Immobilisations corporelles		482586		7448
Total Immobilisations financières		14253318		56
Total Général		15417508		7503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			613500	68104
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4262	485771
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14253373
Total Général			617762	14807249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	617934	63177	613500	67611
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	331328	47535	4262	374601
AMORTISSEMENTS Total Général	949261	110712	617762	442211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2454000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40931			40931
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	570931	1924000		2494931
TOTAL GENERAL	570931	1924000		2494931
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1924000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10253		10253	
Clients douteux ou litigieux	40931	40931		
Autres créances clients	87168	87168		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8781	8781		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6240	6240		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1500	1500		
Groupe et associés	1909355	1909355		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3453	3453		
Charges constatées d’avance	2849	2849		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2070531	2060278	10253	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2016194	14900	1310534	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43105	43105		
Personnel et comptes rattachés	59262	59262		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88851	88851		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7752	7752		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4356	4356		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	694416	694416		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1328	1328		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2915263	913970	1310534	690759
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3858			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel