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BILAN LES HOTELS OCRE & AZUR 2019 Siren 431631092				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68104	65613	2491	4488
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	613500	552320	61180	122530
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	482586	331328	151258	131716
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14241794	530000	13711794	14241794
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1326		1326	1326
Prêts				
Autres immobilisations financières	10198		10198	9928
TOTAL (I)	15417508	1479261	13938247	14511782
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	153360	40931	112429	86140
Autres créances	1726176		1726176	1329036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	222238		222238	674375
Charges constatées d’avance	19021		19021	10814
TOTAL (II)	2120795	40931	2079864	2100363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17538303	1520192	16018111	16612145
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8731700		8731700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	873170		873170	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1314119		1314119	
Report à nouveau	4029960		3916895	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-72640		113065	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14876308		14948948	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16771		32146	
Emprunts et dettes financières divers (4)	895010		1420025	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63387		46683	
Dettes fiscales et sociales	164623		163651	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2011		692	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1141803		1663197	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16018111		16612145	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1140509		1646430	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	895010			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	939145		939145	894487
Chiffres d’affaires nets	939145		939145	894487
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122539	113230
Autres produits			15	3
Total des produits d’exploitation (I)			1061699	1007720
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			336265	319759
Impôts, taxes et versements assimilés			17300	21047
Salaires et traitements			594037	585817
Charges sociales			240915	231780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102240	102928
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1290791	1261337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-229092	-253617
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			599185	536912
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			599185	536912
Dotations financières sur amortissements et provisions			530000	
Intérêts et charges assimilées			101078	321975
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			631078	321975
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31894	214937
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-260986	-38680
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	227		20625	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			23968	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	227		44593	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1571		31240	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1706		31240	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1479		13353	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-189825		-138392	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1661111		1589225	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1733751		1476160	
BENEFICE OU PERTE	-72640		113065	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		681604		
Total Immobilisations corporelles		466371		60006
Total Immobilisations financières		14253048		270
Total Général		15401023		60276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				681604
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43791	482586
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14253318
Total Général			43791	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	554586	63347		617934
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	334655	38892	42219	331328
AMORTISSEMENTS Total Général	889241	102240	42219	949261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				530000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40931			40931
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40931	530000		570931
TOTAL GENERAL	40931	530000		570931
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		530000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10198		10198	
Clients douteux ou litigieux	40931	40931		
Autres créances clients	112429	112429		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10202	10202		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1711256	1711256		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4717	4717		
Charges constatées d’avance	19021	19021		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1908755	1898557	10198	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4	4		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16767	15473	1294	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63387	63387		
Personnel et comptes rattachés	56823	56823		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83710	83710		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17659	17659		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6432	6432		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	895010	895010		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2011	2011		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1141803	1140509	1294	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15365			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10