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BILAN LES HOTELS OCRE & AZUR 2018 Siren 431631092				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68104	63616	4488	8018
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	613500	490970	122530	183880
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	466371	334655	131716	155950
Immobilisations en cours				14980
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14241794		14241794	14241794
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1326		1326	1326
Prêts				
Autres immobilisations financières	9928		9928	11413
TOTAL (I)	15401023	889241	14511782	14617361
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				5
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	127071	40931	86140	127619
Autres créances	1329036		1329036	1363571
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	674375		674375	401067
Charges constatées d’avance	10814		10814	2577
TOTAL (II)	2141294	40931	2100363	1894834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17542318	930172	16612145	16512195
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8731700		8731700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	873170		873170	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1314119		1314119	
Report à nouveau	3916895		3705960	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113065		210935	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14948948		14835883	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32146		51557	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1420025		1360994	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46683		53013	
Dettes fiscales et sociales	163651		208244	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	692		2504	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1663197		1676312	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16612145		16512195	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1420025			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	894487		894487	860801
Chiffres d’affaires nets	894487		894487	860801
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113230	124447
Autres produits			3	6
Total des produits d’exploitation (I)			1007720	985254
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			319759	360346
Impôts, taxes et versements assimilés			21047	12404
Salaires et traitements			585817	569437
Charges sociales			231780	219742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102928	119802
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	46
Total des charges d’exploitation (II) 			1261337	1281776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-253617	-296522
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			536912	368911
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			536912	368911
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			321975	5963
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			321975	5963
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			214937	362949
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38680	66427
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20625			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23968			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44593			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31240			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31240		450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13353		-450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-138392		-144958	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1589225		1354165	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1476160		1143230	
BENEFICE OU PERTE	113065		210935	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		717554		29960
Total Immobilisations corporelles		469943		15093
Total Immobilisations financières		14254533		116
Total Général		15442029		45169
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			65909	681604
Virement postes immobilisations corporelles en cours		14980		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14980	3686	466371
Prêts et immobilisations financières			1600	
Total Immobilisations financières			1600	14253048
Total Général		14980	71195	15401023
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	525656	63600	34670	554586
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	299013	39328	3686	334655
AMORTISSEMENTS Total Général	824668	102928	38355	889241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40931			40931
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40931			40931
TOTAL GENERAL	40931			40931
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9928	-1600	11528	
Clients douteux ou litigieux	40931	40931		
Autres créances clients	86140	86140		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	672	672		
Impôts sur les bénéfices	126800	126800		
T. V. A.	6479	6479		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1191874	1191874		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3210	3210		
Charges constatées d’avance	10814	10814		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1476848	1465320	11528	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32146	15379	16767	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46683	46683		
Personnel et comptes rattachés	57259	57259		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85824	85824		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10461	10461		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10107	10107		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1420025	1420025		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	692	692		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1663197	1646430	16767	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38502			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel