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BILAN LES HOTELS OCRE & AZUR 2017 Siren 431631092				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	104054	96035	8018	22192
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	613500	429620	183880	245230
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	454963	299013	155950	197842
Immobilisations en cours	14980		14980	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14241794		14241794	14241794
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1326		1326	1326
Prêts				
Autres immobilisations financières	11413		11413	9663
TOTAL (I)	15442029	824668	14617361	14718046
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				540
Clients et comptes rattachés	168550	40931	127619	49931
Autres créances	1363571		1363571	1281690
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	401067		401067	341962
Charges constatées d’avance	2577		2577	18572
TOTAL (II)	1935765	40931	1894834	1692695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17377794	865599	16512195	16410741
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8731700		8731700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	873170		873170	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1314119		1314119	
Report à nouveau	3705960		3360979	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	210935		344982	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14835883		14624949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51557		172322	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1360994		1332695	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53013		67699	
Dettes fiscales et sociales	208244		192632	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2504		20444	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1676312		1785792	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16512195		16410741	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1676312		1734325	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	860801		860801	855727
Chiffres d’affaires nets	860801		860801	855727
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124447	116945
Autres produits			6	7
Total des produits d’exploitation (I)			985254	972679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			360346	347063
Impôts, taxes et versements assimilés			12404	19986
Salaires et traitements			569437	570667
Charges sociales			219742	224084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119802	117649
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1281776	1279453
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-296522	-306773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			368911	661715
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			368911	661715
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5963	111843
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5963	111843
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			362949	549871
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66427	243098
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			7625	
Total des produits exceptionnels (VII)			7625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450		180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-450		7445	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-144958		-94438	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1354165		1642020	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1143230		1297038	
BENEFICE OU PERTE	210935		344982	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		717554		
Total Immobilisations corporelles		452576		17367
Total Immobilisations financières		14252783		1750
Total Général		15422912		19117
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				717554
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				469943
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14254533
Total Général				15442029
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	450132	75524		525656
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	254734	44278		299013
AMORTISSEMENTS Total Général	704867	119802		824668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40931			40931
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40931			40931
TOTAL GENERAL	40931			40931
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11413			
Clients douteux ou litigieux	40931			
Autres créances clients	127619			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	146258			
T. V. A.	8527			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1205309			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3476			
Charges constatées d’avance	2577			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1546110	1534698	11413	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51557	51557		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53013	53013		
Personnel et comptes rattachés	53334	53334		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135377	135377		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17737	17737		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1796	1796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1360994	1360994		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2504	2504		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1676312	1676312		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	119577			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10