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BILAN LES HOTELS OCRE & AZUR 2016 Siren 431631092				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	104054	81862	22192	15195
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	613500	368270	245230	323218
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	452576	254734	197842	110473
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				36550
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14241794		14241794	13341794
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1326		1326	1326
Prêts				
Autres immobilisations financières	9663		9663	9744
TOTAL (I)	15422912	704867	14718046	13838301
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	540		540	79
Clients et comptes rattachés	90862	40931	49931	62144
Autres créances	1281690		1281690	2176750
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	341962		341962	230806
Charges constatées d’avance	18572		18572	19382
TOTAL (II)	1733626	40931	1692695	2489162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17156539	745798	16410741	16327462
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8731700		8731700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	873170		219954	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1314119		1314119	
Report à nouveau	3360979		3648106	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	344982		366088	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14624949		14279967	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	172322		285750	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1332695		1472536	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67699		74953	
Dettes fiscales et sociales	192632		213254	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20444		1003	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1785792		2047495	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16410741		16327462	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	855727		855727	916118
Chiffres d’affaires nets	855727		855727	916118
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116945	181064
Autres produits			7	4
Total des produits d’exploitation (I)			972679	1097185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			347063	408750
Impôts, taxes et versements assimilés			19986	20887
Salaires et traitements			570667	583003
Charges sociales			224084	234989
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117649	97326
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1279453	1344958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-306773	-247773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			7625	118311
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			661715	793843
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			111843	417808
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			111843	417808
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			549871	376036
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			243098	128262
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7625		118311	
Total des produits exceptionnels (VII)	7625		118311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			26380	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180		26425	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7445		91886	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-94438		-145940	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1642020		2009340	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1297038		1643251	
BENEFICE OU PERTE	344982		366088	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		715046		19147
Total Immobilisations corporelles		368808		131518
Total Immobilisations financières		13352864		900000
Total Général		14436718		1050665
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16639		717554
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		36550	11200	452576
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			81	14252783
Total Général		53189	11281	15422912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	376632	73500		450132
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	221785	44150	11200	254734
AMORTISSEMENTS Total Général	598417	117649	11200	704867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40931			40931
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40931			40931
TOTAL GENERAL	40931			40931
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9663	9663		
Clients douteux ou litigieux	40931			
Autres créances clients	49931			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23			
Impôts sur les bénéfices	126764			
T. V. A.	8102			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1300			
Groupe et associés	1120044			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25457			
Charges constatées d’avance	18572			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1400787	1400787		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	172322	120854	51467	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67699	67699		
Personnel et comptes rattachés	57634	57634		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134317	134317		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	624	624		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58	58		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1332695	1332695		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20444	20444		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1785792	1734325	51467	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114212			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel