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BILAN LES HOTELS OCRE & AZUR 2015 Siren 431631092				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	84907	69712	15195	3439
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	630139	306920	323218	367930
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	332258	221785	110473	125773
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	36550		36550	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13341794		13341794	13341794
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1326		1326	1326
Prêts				
Autres immobilisations financières	9744		9744	9680
TOTAL (I)	14436718	598417	13838301	13849942
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	79		79	
Clients et comptes rattachés	103075	40931	62144	160709
Autres créances	2176750		2176750	1790294
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	230806		230806	364939
Charges constatées d’avance	19382		19382	16607
TOTAL (II)	2530093	40931	2489162	2332549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16966811	639348	16327462	16182491
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8731700		8731700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	219954		219954	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1314119		1314119	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3648106		3417208	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	366088		230898	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14279967		13913879	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	285750		396496	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1472536		1608213	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74953		62970	
Dettes fiscales et sociales	213254		200934	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1003			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2047495		2268612	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16327462		16182491	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1876450		1983356	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	916118		916118	1080161
Chiffres d’affaires nets	916118		916118	1080161
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			181064	161529
Autres produits			4	4
Total des produits d’exploitation (I)			1097185	1241695
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			408750	350450
Impôts, taxes et versements assimilés			20887	24114
Salaires et traitements			583003	579650
Charges sociales			234989	228146
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97326	113493
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	23
Total des charges d’exploitation (II) 			1344958	1295877
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-247773	-54182
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			793843	665555
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			793843	665555
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			417808	493274
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			417808	493274
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			376036	172281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128262	118099
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges	118311			
Total des produits exceptionnels (VII)	118311		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26380		29993	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26425		30083	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91886		-30082	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-145940		-142881	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2009340		1907250	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1643251		1676352	
BENEFICE OU PERTE	366088		230898	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		678252		36794
Total Immobilisations corporelles		465702		75206
Total Immobilisations financières		13352800		64
Total Général		14496754		112064
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				715046
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			172100	368808
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13352864
Total Général			172100	14436718
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	306883	69750		376632
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	339929	27576	145720	221785
AMORTISSEMENTS Total Général	646812	97326	145720	598417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40931			40931
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40931			40931
TOTAL GENERAL	40931	-40931		40931
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9744	9744		
Clients douteux ou litigieux	40931			
Autres créances clients	62144			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	345			
Impôts sur les bénéfices	251884			
T. V. A.	17007			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2887			
Groupe et associés	1794901			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	108026			
Charges constatées d’avance	19382			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2308951	2308951		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	285750	114705	171045	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74953	74953		
Personnel et comptes rattachés	68998	68998		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140502	140502		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3496	3496		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1472536	1472536		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1003	1003		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2047495	1876450	171045	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109086			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel