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BILAN LES CAVES VIVARAISES 2021 Siren 431624824				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6499	6499		
Fonds commercial	130000		130000	123000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	186400	167101	19299	21888
Autres immobilisations corporelles	459880	360755	99125	129354
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15083		15083	15065
TOTAL (I)	797863	534356	263507	289307
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	93385		93385	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1384531		1384531	750141
Avances et acomptes versés sur commandes	59691		59691	
Clients et comptes rattachés	943840	2772	941068	1230304
Autres créances	163153		163153	103077
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	333110		333110	433232
Charges constatées d’avance	1934		1934	1517
TOTAL (II)	2979644	2772	2976871	2518271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3777506	537128	3240378	2807578
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	540000		540000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54000		54000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	791		791	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	143872		222138	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16531		-78267	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	755193		738662	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	415502		542848	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130057			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1587		324	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1767255		1228389	
Dettes fiscales et sociales	161088		161366	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			123000	
Autres dettes	9696		12989	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2485185		2068915	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3240378		2807578	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2110708		1953202	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			100000	
Dont emprunts participatifs	130057			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4687560		4687560	4843211
Production vendue biens				
Production vendue services	98797		98797	93470
Chiffres d’affaires nets	4786357		4786357	4936681
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23566	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			245401	3176
Autres produits			319	10775
Total des produits d’exploitation (I)			5055644	4950632
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3927449	3629967
Variation de stock (marchandises)			-634390	-117185
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21721	13118
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-93385	
Autres achats et charges externes			893232	867538
Impôts, taxes et versements assimilés			103403	114966
Salaires et traitements			392350	330616
Charges sociales			133019	129949
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42147	43540
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2772	17620
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			247009	738
Total des charges d’exploitation (II) 			5035325	5030867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20319	-80236
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	17
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18	17
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2192	3430
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2192	3430
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2175	-3413
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18144	-83649
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2128			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3250		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5378		6000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	545		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6747		418	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7292		918	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1913		5082	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-300		-300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5061040		4956649	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5044509		5034915	
BENEFICE OU PERTE	16531		-78267	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129499		7000
Total Immobilisations corporelles		640401		9329
Total Immobilisations financières		21812		18
Total Général		791712		16346
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				136499
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3449	646281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6747	15083
Total Général			10196	797863
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6499			6499
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	489159	42147	3449	527857
AMORTISSEMENTS Total Général	495658	42147	3449	534356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	6747		6747	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	234478	2772	234478	2772
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	241224	2772	241224	2772
TOTAL GENERAL	241224	2772	241224	2772
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2772	241224	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15083	15083		
Clients douteux ou litigieux	3327	3327		
Autres créances clients	940514	940514		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	450	450		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	600	600		
T. V. A.	158482	158482		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3620	3620		
Charges constatées d’avance	1934	1934		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1124009	1124009		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	415502	42612	363822	
Emprunts et dettes financières divers	123000	123000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1767255	1767255		
Personnel et comptes rattachés	91434	91434		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52925	52925		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3976	3976		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12754	12754		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7057	7057		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9696	9696		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2483598	2110708	363822	9068
Emprunts souscrits en cours d’exercice	97			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27410			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel