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BILAN L'AUBERGE DU MINI GOLF 2016 Siren 431693472				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	54820	45488	9331	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	54820	45488	9331	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5697		5697	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	880		880	
Créances – Autres	3713		3713	
Valeurs mobilières de placement	8371		8371	
Disponibilités	336		336	
Caisse				
Charges constatées d’avance	72		72	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	19070		19070	
Total général Actif	73889			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Capital social ou individuel			19513	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1951	
Réserves réglementées				
Autres réserves			8618	
Report à nouveau			-33301	
Résultat de l’exercice			2435	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-783	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3094	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5869	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16		
Autres dettes			20222	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			29184	
Total général Passif			28401	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			71409	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5829	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	195206			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	127			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	195333			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	66388			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1218			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39377			
(dont taxe professionnelle)	887			
Impôts, taxes et versements assimilés	885			
Rémunérations du personnel 	61009			
Charges sociales	19306			
Dotations aux amortissements	2577			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1233			
Total des charges d’exploitation	191992			
Résultat d’exploitation	3341			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1754			
Charges financières	655			
Charges exceptionnelles	1951			
Impôts sur les bénéfices	54			
Bénéfice ou perte	2435			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20118			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11730			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4069	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1760	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			48991	
Total Immobilisations (Augmentations)			5829	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20118	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11730	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel