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BILAN IDEALWINE.COM 2021 Siren 431661628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1455093	729360	725733	435423
Fonds commercial	17556	17387	169	1988
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6373	3529	2843	3481
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23951	13745	10206	12505
Autres immobilisations corporelles	562115	296066	266049	279856
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19995		19995	21645
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2700		2700	2100
Autres immobilisations financières	39738		39738	38690
TOTAL (I)	2127521	1060088	1067433	795688
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4482732		4482732	3154318
Avances et acomptes versés sur commandes	564117		564117	1015745
Clients et comptes rattachés	4857017	24917	4832100	3781785
Autres créances	952907		952907	158810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	274212		274212	274212
Disponibilités	6056999		6056999	4061126
Charges constatées d’avance	185989		185989	156462
TOTAL (II)	17373973	24917	17349056	12602459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19501494	1085005	18416490	13398146
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	502200		502200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1805025		1805025	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50221		50221	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1095699			
Report à nouveau	2440844		2440844	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1891766		1095700	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7785755		5893989	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5885	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5885	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2236844		2627997	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1486193			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2292460		1220871	
Dettes fiscales et sociales	984346		883070	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3630892		2766333	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10630735		7498272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18416490		13398146	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	592930		567600	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1643915			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10050513	1821547	11872060	8509854
Production vendue biens				
Production vendue services	7164678	279562	7444240	5865137
Chiffres d’affaires nets	17215190	2101109	19316299	14374991
				
Production stockée				
Production immobilisée			203842	116100
Subventions d’exploitation			3484	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39760	64988
Autres produits			4586	742
Total des produits d’exploitation (I)			19567972	14556821
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10081966	6489792
Variation de stock (marchandises)			-1328414	-300192
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			282709	227939
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4910727	3342064
Impôts, taxes et versements assimilés			162151	183742
Salaires et traitements			2011990	2009287
Charges sociales			686907	712697
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			358856	331855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24926	26465
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16633	33665
Total des charges d’exploitation (II) 			17208451	13057316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2359521	1499506
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			20176	7628
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20176	7628
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38420	27936
Différences négatives de change			11031	18063
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49451	45998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29275	-38370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2330246	1461136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	31715			
Total des produits exceptionnels (VII)	111715			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7194		2670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1650			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5885	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8844		8555	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	102872		-8555	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	541351		356880	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19699863		14564450	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17808096		13468750	
BENEFICE OU PERTE	1891766		1095700	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36374		37371	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17556		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1088612		567476
Total Immobilisations corporelles		609928		64032
Total Immobilisations financières		62435		1648
Total Général		1778532		633156
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17556
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			200995	1455093
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			81523	592438
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1650	62433
Total Général			284168	2127521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	668757	278081	200091	746748
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	314087	80775	81523	313340
AMORTISSEMENTS Total Général	982844	358856	281613	1060088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2700		2700	
Autres immobilisations financières	39738		39738	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4857017	4857017		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	952907	952907		
Charges constatées d’avance	185989	185989		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6038351	5995913	42438	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1643915	1643915		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	592929	-1	592930	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2292460	2292460		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	984346	984346		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5117085	5117085		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10630735	10037805	592930	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2035068			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	49