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BILAN IDEALWINE.COM 2018 Siren 431661628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	746330	305132	441198	
Fonds commercial	17556	8546	9010	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6372	1617	4755	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42058	23762	18295	
Autres immobilisations corporelles	371447	151412	220035	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24838		24838	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	279		279	
Autres immobilisations financières	43350		43350	
TOTAL (I)	1252233	490471	761762	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2163174		2163174	
Avances et acomptes versés sur commandes	476359		476359	
Clients et comptes rattachés	2919975	40094	2879881	
Autres créances	205738		205738	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	274212		274212	
Disponibilités	1140737		1140737	
Charges constatées d’avance	112792		112792	
TOTAL (II)	7292988	40094	7252894	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8545221	530565	8014656	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	502200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1805024			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49179			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	776364			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	756919			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3889688			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	431860			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	891076			
Dettes fiscales et sociales	542533			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2259498			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4124968			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8014656			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3878370			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	47820			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4919057	94626	5013683	
Production vendue biens				
Production vendue services	4290532	-33	4290499	
Chiffres d’affaires nets	9209589	94593	9304183	
				
Production stockée				
Production immobilisée			163210	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48249	
Autres produits			1294	
Total des produits d’exploitation (I)			9516937	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4299285	
Variation de stock (marchandises)			-631252	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			183358	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2239128	
Impôts, taxes et versements assimilés			94215	
Salaires et traitements			1571944	
Charges sociales			542470	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			219889	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			737	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8226	
Total des charges d’exploitation (II) 			8528005	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			988931	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			297	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8059	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8357	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7611	
Différences négatives de change			2153	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9765	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1408	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			987523	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1030			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6384			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7414			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7414			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	223189			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9525295			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8768375			
BENEFICE OU PERTE	756919			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34623			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48249			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1207213		314743
Total Immobilisations corporelles		371503		115167
Total Immobilisations financières		55828		21211
Total Général		1634544		451121
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			758069	763887
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66793	419878
Prêts et immobilisations financières			8570	
Total Immobilisations financières			8570	68468
Total Général			833432	1252233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	898744	166620	751685	313679
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190315	53270	66792	176792
AMORTISSEMENTS Total Général	1089059	219890	818477	490471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	279		279	
Autres immobilisations financières	43351		43351	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2919975	2919975		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	205738	205738		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	112793	112793		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3282136	3238506	43630	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47820	47820		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	384040	137442	246598	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	891077	891077		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	542533	542533		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2259498	2259498		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4124968	3878370	246598	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	994			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel