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BILAN IDEALWINE.COM 2017 Siren 431661628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1183948	893675	290273	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	23264	5068	18195	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6372	980	5392	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84250	77427	6823	
Autres immobilisations corporelles	280880	111907	168972	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9995		9995	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4104		4104	
Autres immobilisations financières	41728		41728	
TOTAL (I)	1634544	1089058	545485	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1531922		1531922	
Avances et acomptes versés sur commandes	315813		315813	
Clients et comptes rattachés	2534375	39356	2495019	
Autres créances	185357		185357	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	274212		274212	
Disponibilités	1549992		1549992	
Charges constatées d’avance	67742		67742	
TOTAL (II)	6459414	39356	6420058	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8093958	1128415	6965543	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	502200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1805024			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32692			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	463112			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	329738			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3132768			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	385033			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	696599			
Dettes fiscales et sociales	492363			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2258778			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3832775			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6965543			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3465440			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3608175	622917	4231092	
Production vendue biens				
Production vendue services	3199172		3199172	
Chiffres d’affaires nets	6807347	622917	7430264	
				
Production stockée				
Production immobilisée			111201	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55386	
Autres produits			5735	
Total des produits d’exploitation (I)			7602589	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3338492	
Variation de stock (marchandises)			-165377	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			126976	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1831062	
Impôts, taxes et versements assimilés			88056	
Salaires et traitements			1302906	
Charges sociales			453688	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173317	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39356	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8523	
Total des charges d’exploitation (II) 			7197003	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			405585	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			844	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4302	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5146	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7021	
Différences négatives de change			4561	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11583	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6436	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			399149	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2166			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2166			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	421			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1428			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1849			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	316			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69728			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7609902			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7280164			
BENEFICE OU PERTE	329738			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35807			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20797			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1015743		
Total Immobilisations corporelles		302090		
Total Immobilisations financières		48651		
Total Général		1366485		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1207213
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				371503
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55828
Total Général				1634544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	761458	137286		898744
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	205077	36031	50794	190315
AMORTISSEMENTS Total Général	966535	173317	50794	1089059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4104			
Autres immobilisations financières	41728			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2534375			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	185357			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	67742			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2833308	2787475	45833	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	385034	128414	256620	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	696600	696600		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	492364	492364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2258778	2258778		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3832775	3576155	256620	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17969			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99572			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	32