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BILAN IDEALWINE.COM 2016 Siren 431661628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	992478	759765	232713	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	23264	1692	21571	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5082	393	4689	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84250	74602	9647	
Autres immobilisations corporelles	212757	130080	82677	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9995		9995	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2504		2504	
Autres immobilisations financières	36151		36151	
TOTAL (I)	1360437	966534	399950	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1366545		1366545	
Avances et acomptes versés sur commandes	207762		207762	
Clients et comptes rattachés	1946130	34589	1911541	
Autres créances	185288		185288	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	274212		274212	
Disponibilités	1500512		1500512	
Charges constatées d’avance	46799		46799	
TOTAL (II)	5527250	34589	5492660	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6887687	1001123	5892611	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	502200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1805024			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18367			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	190928			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	286510			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2803030			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	493042			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	487832			
Dettes fiscales et sociales	399821			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1708883			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3089580			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5892611			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2622673			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26135			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3032542	249975	3282517	
Production vendue biens				
Production vendue services	2667679		2667679	
Chiffres d’affaires nets	5700221	249975	5950196	
				
Production stockée				
Production immobilisée			75326	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23297	
Autres produits			1150	
Total des produits d’exploitation (I)			6049971	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2937650	
Variation de stock (marchandises)			-405357	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			95145	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1469612	
Impôts, taxes et versements assimilés			60176	
Salaires et traitements			1096790	
Charges sociales			384691	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142487	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34589	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2259	
Total des charges d’exploitation (II) 			5818045	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			231925	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4898	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4922	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10190	
Différences négatives de change			2020	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12210	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7288	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			224637	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	147			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	147			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-146			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-62019			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6054894			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5768384			
BENEFICE OU PERTE	286510			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30397			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7119			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		853571		
Total Immobilisations corporelles		220377		
Total Immobilisations financières		43173		
Total Général		1117121		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1015743
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				302090
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48651
Total Général				1366485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	651020	110438		761458
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	173027	32050		205077
AMORTISSEMENTS Total Général	824047	142488		966535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2504			
Autres immobilisations financières	36152			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	185288			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	46799			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2216875	2178218	38656	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26135	26135		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	486908	110373	356535	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	487833	487833		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1708883	1708883		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3089581	2733046	356535	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8119729			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel