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BILAN HOTEL L'ELYSEE VAL D'EUROPE 2021 Siren 431695709				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	111383	72746	38637	54035
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1734867		1734867	1734867
Constructions	17031576	8463138	8568437	9679607
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1636055	1411655	224401	439662
Autres immobilisations corporelles	155098	130496	24601	9371
Immobilisations en cours				7931
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41001		41001	1001
TOTAL (I)	20709980	10078035	10631945	11926475
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54070		54070	58732
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40384		40384	23858
Avances et acomptes versés sur commandes	5724		5724	4860
Clients et comptes rattachés	372490	18166	354324	70398
Autres créances	954235		954235	508916
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11998		11998	11998
Disponibilités	324219		324219	498603
Charges constatées d’avance	38044		38044	28852
TOTAL (II)	1801164	18166	1782998	1206217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22511144	10096201	12414942	13132692
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3334494		3334494	
Report à nouveau	-1590161			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44930		-1590161	
Subventions d’investissement	28798		33735	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2588060		2548068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55797		55797	
Provisions pour charges	24181		27515	
TOTAL (III)	79978		83312	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8208008		7611074	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1313485	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	449185		520325	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	549546		313462	
Dettes fiscales et sociales	469545		739304	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70620		544	
Produits constatés d’avance (2)			3118	
TOTAL (IV)	9746904		10501312	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12414942		13132692	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	967164		4292472	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			481278	357519
Production vendue biens			5066706	2508609
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5547985	2866128
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			470164	15186
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59322	315267
Autres produits			46838	123863
Total des produits d’exploitation (I)			6124308	3320444
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			214673	150695
Variation de stock (marchandises)			-15722	26776
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			522110	272350
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3858	-8225
Autres achats et charges externes			1520454	1211270
Impôts, taxes et versements assimilés			331964	134795
Salaires et traitements			1458326	1357845
Charges sociales			424677	98252
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1448608	1463766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				571
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			365	3903
Autres charges			31168	79888
Total des charges d’exploitation (II) 			5940483	4791887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			183825	-1471442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			406	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				20
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			406	20
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			149238	3
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			149238	100807
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-148832	-100787
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34993	-1572230
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4937		4937	
Reprises sur provisions et transferts de charges			975	
Total des produits exceptionnels (VII)	4937		5912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300		43	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	566		23800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	866		23843	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4071		-17931	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5866			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6129651		3326376	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6084721		4916537	
BENEFICE OU PERTE	44930		-1590161	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108881		2502
Total Immobilisations corporelles		20446786		242634
Total Immobilisations financières		1001		40000
Total Général		20556668		285136
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				111383
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			131824	20557595
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41001
Total Général			131824	20709980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54846	17900		72746
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8575347	1430708	767	10005289
AMORTISSEMENTS Total Général	8630193	1448608	767	10078035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	83312		3334	79977
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	83312		3334	79977
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	83312		3334	79977
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41001		41001	
Clients douteux ou litigieux	18984	18984		
Autres créances clients	353506	353506		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5220	5220		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62110	62110		
Autres impôts, taxes versements assimilés	162263	162263		
Divers				
Groupe et associés	562787	562787		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	161855	161855		
Charges constatées d’avance	38044	38044		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1405770	1364768	41001	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8208008	2510659	5421739	275610
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	549546	549546		
Personnel et comptes rattachés	218989	218989		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120369	120369		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61378	61378		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68810	68810		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70620	70620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9297719	3600370	5421739	275610
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1184747			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel