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BILAN HOTEL L'ELYSEE VAL D'EUROPE 2020 Siren 431695709				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	108881	54846	54035	57122
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1734867		1734867	1734867
Constructions	16963853	7284246	9679607	10836673
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1606986	1167324	439662	698082
Autres immobilisations corporelles	133149	123777	9371	18995
Immobilisations en cours	7931		7931	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1001		1001	1076
TOTAL (I)	20556668	8630193	11926475	13346814
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58732		58732	48246
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23858		23858	53630
Avances et acomptes versés sur commandes	4860		4860	2897
Clients et comptes rattachés	89360	18963	70398	425609
Autres créances	508916		508916	323165
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11998		11998	11998
Disponibilités	498603		498603	26198
Charges constatées d’avance	28852		28852	61593
TOTAL (II)	1225179	18963	1206217	953336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21781848	8649156	13132692	14300150
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3334494		2401916	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1590161		932578	
Subventions d’investissement	33735		38672	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2548068		4143165	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55797		55797	
Provisions pour charges	27515		26944	
TOTAL (III)	83312		82741	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7611074		6985174	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1313485		1392160	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	520325		225603	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	313462		638249	
Dettes fiscales et sociales	739304		815492	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	544		14448	
Produits constatés d’avance (2)	3118		3118	
TOTAL (IV)	10501312		10074244	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13132692		14300150	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4292472		3117964	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	357519		357519	1456974
Production vendue biens				
Production vendue services	2508609		2508609	8788246
Chiffres d’affaires nets	2866128		2866128	10245220
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15186	4269
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			315267	99638
Autres produits			123863	78717
Total des produits d’exploitation (I)			3320444	10427845
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			150695	937954
Variation de stock (marchandises)			26776	11028
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			272350	837582
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8225	-15662
Autres achats et charges externes			1211270	2602729
Impôts, taxes et versements assimilés			134795	504052
Salaires et traitements			1357845	2195436
Charges sociales			98252	736644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1463766	1474890
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3903	19418
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			571	28727
Autres charges			79888	42655
Total des charges d’exploitation (II) 			4791887	9375453
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1471442	1052392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			20	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			100807	113853
Différences négatives de change				43
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100807	113896
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-100787	-113896
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1572230	938496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4937		4937	
Reprises sur provisions et transferts de charges	975			
Total des produits exceptionnels (VII)	5912		4937	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23800			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10854	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23843		10855	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17931		-5918	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3326376		10432781	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4916537		9500203	
BENEFICE OU PERTE	-1590161		932578	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		138212		13964
Total Immobilisations corporelles		20440492		29538
Total Immobilisations financières		1076		
Total Général		20579781		43502
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			43295	108881
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23244	20446786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			75	1001
Total Général			66614	20556668
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81091	17050	43295	54846
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7151875	1446716	23244	8575347
AMORTISSEMENTS Total Général	7232966	1463766	66539	8630193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				27515
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15797
Total Provisions pour risques et charges	82741	571		83312
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45795	3904	30736	18963
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45795	3904	30736	18963
TOTAL GENERAL	128536	4475	30736	102275
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4475	30736	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1001		1001	
Clients douteux ou litigieux	21530	21530		
Autres créances clients	67830	67830		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1281	1281		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	76253	76253		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24775	24775		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	253975	253975		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	152631	152631		
Charges constatées d’avance	28852	28852		
TOTAL ETAT DES CREANCES	628130	627129	1001	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7611074	2715719	4414105	481250
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	313462	313462		
Personnel et comptes rattachés	194232	194232		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117064	117064		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52756	52756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	375253	375253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1313485			1313485
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	544	544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3118	3118		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9980987	3772147	4414105	1794735
Emprunts souscrits en cours d’exercice	820000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	143826			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel