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BILAN HOTEL L'ELYSEE VAL D'EUROPE 2018 Siren 431695709				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	107565	74069	33496	37389
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1734867		1734867	1734867
Constructions	16848421	4976888	11871533	12764509
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1517487	634771	882716	1106779
Autres immobilisations corporelles	133507	93705	39803	54140
Immobilisations en cours	27634		27634	15890
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14076		14076	14076
TOTAL (I)	20383558	5779433	14604125	15727651
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33514		33514	23229
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	63728		63728	27261
Avances et acomptes versés sur commandes	9675		9675	2579
Clients et comptes rattachés	273076	63145	209931	286674
Autres créances	423820		423820	626102
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11998		11998	11998
Disponibilités	10831		10831	179531
Charges constatées d’avance	48740		48740	18889
TOTAL (II)	875383	63145	812238	1176263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21258941	5842579	15416363	16903914
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1705391		1705391	
Report à nouveau	-53300			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	749824		-53300	
Subventions d’investissement	43608			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3215524		2422092	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		40000	
Provisions pour charges	14013		17399	
TOTAL (III)	54013		57399	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8207774		9515268	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1915937		2401002	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	476436		336901	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	757910		1769308	
Dettes fiscales et sociales	770417		384555	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15065		13538	
Produits constatés d’avance (2)	3288		3850	
TOTAL (IV)	12146825		14424423	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15416363		16903914	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5259788			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1555034		1555034	1145695
Production vendue biens				
Production vendue services	8457741		8457741	6399651
Chiffres d’affaires nets	10012775		10012775	7545346
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30361	20872
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135558	82730
Autres produits			32466	73196
Total des produits d’exploitation (I)			10211160	7722144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1024759	745379
Variation de stock (marchandises)			-37111	7995
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			857643	703955
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9641	8470
Autres achats et charges externes			2883027	2224731
Impôts, taxes et versements assimilés			507730	468253
Salaires et traitements			1848480	1638832
Charges sociales			659349	539204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1465883	1175493
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48376	13327
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3333
Autres charges			42787	22899
Total des charges d’exploitation (II) 			9291282	7551872
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			919878	170272
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			74	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			162094	159958
Différences négatives de change			37	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			162131	159958
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-162057	-159958
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			757821	10313
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5760		435	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5760		435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17408		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	882			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			63598	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18290		64048	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12530		-63613	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10216994		7722579	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9467170		7775878	
BENEFICE OU PERTE	749824		-53300	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105202		2364
Total Immobilisations corporelles		19922841		359046
Total Immobilisations financières		14076		
Total Général		20042119		361410
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				107565
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15890	4080	20261917
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14076
Total Général		15890	4080	20383558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67812	6257		74069
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4246656	1459627	918	5705364
AMORTISSEMENTS Total Général	4314468	1465883	918	5779433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				14013
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	57399		3385	54013
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22293	48376	7523	63145
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22293	48376	7523	63145
TOTAL GENERAL	79691	48376	10908	117159
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48376	10908	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14076		14076	
Clients douteux ou litigieux	29072	29072		
Autres créances clients	244005	244005		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	453	453		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	183246	183246		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32288	32288		
Groupe et associés	95261	95261		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112572	112572		
Charges constatées d’avance	48740	48740		
TOTAL ETAT DES CREANCES	759713	745637	14076	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1335	1335		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8206438	1319401	5203587	1683450
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	757910	757910		
Personnel et comptes rattachés	209665	209665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	215167	215167		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	261703	261703		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83882	83882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1915937	1915937		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15065	15065		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3288	3288		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11670389	4783352	5203587	1683450
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1308814			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel