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BILAN HOTEL L'ELYSEE VAL D'EUROPE 2017 Siren 431695709				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	105202	67812	37389	40202
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1734867		1734867	1734867
Constructions	16586621	3822112	12764509	10166707
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1464261	357483	1106779	305536
Autres immobilisations corporelles	121201	67061	54140	46080
Immobilisations en cours	15890		15890	24550
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14076		14076	13476
TOTAL (I)	20042119	4314468	15727651	12331419
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23229		23229	34666
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27261		27261	32289
Avances et acomptes versés sur commandes	2579		2579	3687
Clients et comptes rattachés	308967	22293	286674	309077
Autres créances	626102		626102	369334
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11998		11998	11998
Disponibilités	179531		179531	134124
Charges constatées d’avance	18889		18889	44053
TOTAL (II)	1198556	22293	1176263	939226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21240675	4336761	16903914	13270645
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1705391		1297880	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-53300		407511	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2422092		2475391	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		40000	
Provisions pour charges	17399		14066	
TOTAL (III)	57399		54066	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9515268		6690822	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2401002		2725243	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	336901		229963	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1769308		713956	
Dettes fiscales et sociales	384555		344865	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13538		23765	
Produits constatés d’avance (2)	3850		12575	
TOTAL (IV)	14424423		10741188	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16903914		13270645	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96458		8744
Total Immobilisations corporelles		15637991		4650529
Total Immobilisations financières		13476		600
Total Général		15747925		4659873
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105202
Virement postes immobilisations corporelles en cours		15890		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		24550	341128	19922841
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14076
Total Général		24550	341128	20042119
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56256	11556		67812
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3360250	1163937	277531	4246656
AMORTISSEMENTS Total Général	3416506	1175493	277531	4314468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				17399
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	54066	3333		57399
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10050	13327	1085	22293
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10050	13327	1085	22293
TOTAL GENERAL	64116	16660	1085	79691
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16660	1085	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14076			
Clients douteux ou litigieux	25583			
Autres créances clients	283384			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	441369			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39345			
Groupe et associés	83533			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61855			
Charges constatées d’avance	18889			
TOTAL ETAT DES CREANCES	968034	953958	14076	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1495	1495		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9513773	1315409	5301642	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1769308	1769308		
Personnel et comptes rattachés	168861	168861		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156988	156988		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2777	2777		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55929	55929		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2401002	2401002		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13538	13538		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3850	3850		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14087522	5889158	5301642	2896722
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1078373			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	49