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BILAN HOTEL L'ELYSEE VAL D'EUROPE 2014 Siren 431695709				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92898	44197	48701	40159
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1620144		1620144	
Constructions	11141539	1628278	9513261	1887089
Installations techniques, matériel et outillage industriels	705833	346243	359590	363284
Autres immobilisations corporelles	50049	36513	13536	47406
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20476		20476	13875
TOTAL (I)	13630939	2055232	11575707	2351813
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9993		9993	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	77857		77857	12139
Avances et acomptes versés sur commandes	4435		4435	3102
Clients et comptes rattachés	318023	7741	310282	148411
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11998		11998	11998
Disponibilités	416508		416508	135646
Charges constatées d’avance	42430		42430	1421466
TOTAL (II)	1052508	7741	1044767	2080470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	610313		610313	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15293759	2062973	13230787	4432283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	700000		1602405	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			3608	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			1380	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1890391	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	431774		-395420	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1131774		-678418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	86636		85000	
Provisions pour charges	8879		12420	
TOTAL (III)	95515		97420	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	190438		177686	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	441114		497003	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28021		16724	
Autres dettes	10902			
Produits constatés d’avance (2)	3118		4114	
TOTAL (IV)	12003497		5013282	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13230787		4432283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1373334		1373334	5971928
Production vendue biens				
Production vendue services	5432546		5432546	6618
Chiffres d’affaires nets	6805881		6805881	5978545
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13893	9167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1429207	8407
Autres produits			1286	6366
Total des produits d’exploitation (I)			8250267	6002485
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1051893	1053417
Variation de stock (marchandises)			-70127	5228
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			347623	15970
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5585	
Autres achats et charges externes			3813437	2973924
Impôts, taxes et versements assimilés			417623	413565
Salaires et traitements			1071084	1064643
Charges sociales			412392	433657
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			530671	198524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1636	7525
Autres charges			19684	107403
Total des charges d’exploitation (II) 			7590332	6283356
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			659935	-280872
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				25
Reprises sur provisions et transferts de charges			651000	
Différences positives de change			2413	1082
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			653413	1107
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			882530	53848
Différences négatives de change				72
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			882530	53920
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-229117	-52812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			430818	-333684
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	956		10264	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			10000	
Total des produits exceptionnels (VII)	956		20264	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			80000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			82000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	956		-61736	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8904636		6023856	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8472862		6419276	
BENEFICE OU PERTE	431774		-395420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			31116	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1561512		960012	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74286		18612
Total Immobilisations corporelles		3828901		13886127
Total Immobilisations financières		13875		7000
Total Général		3917062		13986025
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92898
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3934962	262500	13517565
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			399	20476
Total Général		4009248	262899	13630939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34127	10070		44197
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1531122	480322	409	2011034
AMORTISSEMENTS Total Général	1565249	490392	409	2055232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				85000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8879
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1636
Total Provisions pour risques et charges	97420	1636	3541	95515
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7741			7741
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7741			7741
TOTAL GENERAL	105161	1636	3541	103256
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1636	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20476			
Clients douteux ou litigieux	8558			
Autres créances clients	309465			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2219			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17824			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46388			
Groupe et associés	48068			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56764			
Charges constatées d’avance	42430			
TOTAL ETAT DES CREANCES	552193	531717	20476	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1203	1203		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7218750	641666	2566667	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	441114	441114		
Personnel et comptes rattachés	115890	115890		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132500	132500		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10325	10325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54870	54870		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28021	28021		
Groupe et associés	3796366	3796366		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10902	10902		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3118	3118		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11813059	5235975	2566667	4010417
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	481250			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel