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BILAN HOTEL L'ELYSEE VAL D'EUROPE 2013 Siren 431695709				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74286	34127	40159	40756
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3091960	1204871	1887089	1939951
Installations techniques, matériel et outillage industriels	652612	289328	363284	396993
Autres immobilisations corporelles	84328	36923	47406	49701
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				20000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13875		13875	476
TOTAL (I)	3917062	1565249	2351813	2447878
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12139		12139	17367
Avances et acomptes versés sur commandes	3102		3102	2870
Clients et comptes rattachés	156152	7741	148411	157029
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11998		11998	11998
Disponibilités	135646		135646	183928
Charges constatées d’avance	1421466		1421466	1566510
TOTAL (II)	2088211	7741	2080470	2297819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6005273	1572990	4432283	4745696
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	1602405		1602405	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3608		3608	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1380		1380	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1890391		-1453587	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-395420		-436804	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-678418		-282998	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85000		15000	
Provisions pour charges	12420		4895	
TOTAL (III)	97420		19895	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	177686		141465	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	497003		1396060	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16724		5506	
Autres dettes			2149	
Produits constatés d’avance (2)	4114		7102	
TOTAL (IV)	5013282		5008800	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4432283		4745696	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5971928		5971928	5712215
Production vendue biens				
Production vendue services	6618		6618	9418
Chiffres d’affaires nets	5978545		5978545	5721633
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9167	33051
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8407	6175
Autres produits			6366	7691
Total des produits d’exploitation (I)			6002485	5768550
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1053417	969177
Variation de stock (marchandises)			5228	-2746
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15970	19928
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2973924	2954795
Impôts, taxes et versements assimilés			413565	412237
Salaires et traitements			1064643	1057186
Charges sociales			433657	437172
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			198524	191394
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9500	3290
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7525	284
Autres charges			107403	101711
Total des charges d’exploitation (II) 			6283356	6144427
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-280872	-375877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1082	1344
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1107	1346
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53848	69044
Différences négatives de change			72	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53920	69044
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52812	-67698
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-333684	-443575
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10264		40	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000		20000	
Total des produits exceptionnels (VII)	20264		20040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2000		2472	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	80000		10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82000		13268	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61736		6772	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6023856		5789935	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6419276		6226739	
BENEFICE OU PERTE	-395420		-436804	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31116		37980	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	960012		907289	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62979		11307
Total Immobilisations corporelles		3751148		97753
Total Immobilisations financières		476		13399
Total Général		3814603		122460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74286
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		20000		3828901
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13875
Total Général		20000		3917062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22222	11905		34127
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1344503	186619		1531122
AMORTISSEMENTS Total Général	1366725	198524		1565249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				85000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				12420
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19895	87525	10000	97420
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6648	9500	8407	7741
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6648	9500	8407	7741
TOTAL GENERAL	26543	97025	18407	105161
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17025	8407	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		80000	10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13875			
Clients douteux ou litigieux	8558			
Autres créances clients	147593			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	193555			
Autres impôts, taxes versements assimilés	21211			
Divers	132942			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1421466			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1939201	1925326	13875	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1652	1652		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	497003	497003		
Personnel et comptes rattachés	133551	133551		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153180	153180		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	143339	143339		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16724	16724		
Groupe et associés	3886032	3886032		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4114	4114		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4835596	4835596		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel