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BILAN HOTEL DE FRANCE 2021 Siren 431693381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	950	950		
Concessions, brevets et droits similaires	14853	13036	1817	3886
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	723512	411483	312028	353140
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97407	72768	24639	26436
Autres immobilisations corporelles	194519	167616	26903	32717
Immobilisations en cours	6000		6000	6000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	47		47	47
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5444		5444	5444
TOTAL (I)	1088466	665854	422612	473404
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13444		13444	15259
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13200		13200	1000
Clients et comptes rattachés	87275		87275	73735
Autres créances	38933		38933	60454
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement		1		
Disponibilités	239018		239018	240829
Charges constatées d’avance	2412		2412	2449
TOTAL (II)	394281		394281	393726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)			1	
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1482747	665854	816893	867130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7800		7800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	780		780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8222		8222	
Report à nouveau	-386424		-47868	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33344		-338555	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-402965		-369621	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	193862		201266	
Emprunts et dettes financières divers (4)	435058		435058	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	394194		358382	
Dettes fiscales et sociales	106746		151739	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90000		90306	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1219858		1236751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	816893		867130	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1042891	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			336990	422306
Chiffres d’affaires nets			336990	422306
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			160401	2188
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4403	20785
Autres produits			10034	8596
Total des produits d’exploitation (I)			511828	453875
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			81846	109223
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1815	10780
Autres achats et charges externes			177207	191438
Impôts, taxes et versements assimilés			4887	12977
Salaires et traitements			194706	320667
Charges sociales			23528	70933
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53872	59051
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6814	30438
Total des charges d’exploitation (II) 			544675	805506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32847	-351630
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			497	159
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			497	159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-497	-158
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-33344	-351788
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13233	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			13233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			13233	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	511829		467109	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	545172		805665	
BENEFICE OU PERTE	-33344		-338555	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		950		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60588		
Total Immobilisations corporelles		1013244		8193
Total Immobilisations financières		5490		
Total Général		1080272		8193
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				950
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60588
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1021437
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5490
Total Général				1088465
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	950			950
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10967	2070		13036
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	600059	51803		651862
AMORTISSEMENTS Total Général	611976	53872		665848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5444		5444	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	87275	87275		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	304	304		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15977	15977		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22652	22652		
Charges constatées d’avance	2412	2412		
TOTAL ETAT DES CREANCES	134063	128619	5444	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	193861	193861		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	394194	394194		
Personnel et comptes rattachés	68598	68598		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42193	42193		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	558	558		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	-4602	-4602		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	435058	435058		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90000	90000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1219858	1219858		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel