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BILAN FINANCIERE TROPEZIENNE 2018 Siren 431656958				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62	62		60000
Fonds commercial				207192
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26675	10313	16361	50038
Autres immobilisations corporelles	10616	10616		163027
Immobilisations en cours				3800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	456		456	448
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	17650
TOTAL (I)	38210	20992	17217	502156
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1609		1609	4322
Avances et acomptes versés sur commandes	667		667	
Clients et comptes rattachés	13355		13355	4558
Autres créances	87148		87148	74465
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1300199		1300199	100050
Disponibilités	133439		133439	39280
Charges constatées d’avance	1748		1748	8576
TOTAL (II)	1538168		1538168	231253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1576378	20992	1555386	733410
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	138637		138637	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13863		13863	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	414822		414822	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-401536		-455589	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1128138		54053	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1293925		165787	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7578		225614	
Emprunts et dettes financières divers (4)	120378		201074	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111379		105351	
Dettes fiscales et sociales	22124		35582	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	261460		567623	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1555386		733410	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	107330		392324	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			80174	434489
Production vendue biens			160667	171552
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			240842	606041
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3507
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11754	7418
Autres produits			16	332
Total des produits d’exploitation (I)			252613	617300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25026	130766
Variation de stock (marchandises)			2712	4175
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			128697	166023
Impôts, taxes et versements assimilés			7418	8826
Salaires et traitements			117332	168943
Charges sociales			28801	32743
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15262	32770
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			145	717
Total des charges d’exploitation (II) 			325396	544967
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-72783	72332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			237	86
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			237	86
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4275	5222
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4275	5222
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4037	-5135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-76820	67196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7548			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1977609		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1985157		11000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17000		19379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	470043		4764	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	487043		24143	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1498114		-13143	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	293155			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2238008		628386	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1109869		574333	
BENEFICE OU PERTE	1128138		54053	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		268537		30000
Total Immobilisations corporelles		313403		
Total Immobilisations financières		18098		367
Total Général		600037		30367
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			298474	63
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			276111	37291
Prêts et immobilisations financières			17609	
Total Immobilisations financières			17609	856
Total Général			592194	38210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1344		1281	63
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96537	15263	90870	20930
AMORTISSEMENTS Total Général	97881	15263	92151	20992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13356	13356		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27666	27666		
T. V. A.	9259	9259		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5121	5121		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45102	45102		
Charges constatées d’avance	1748	1748		
TOTAL ETAT DES CREANCES	102653	102253	400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7578	-146552	154130	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111380	111380		
Personnel et comptes rattachés	13982	13982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5093	5093		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3049	3049		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	120378	120378		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	261461	107330	154130	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20773			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	77731			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32961			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18005			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	128697			
Taxe professionnelle	3604			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3814			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7418			
Montant de la TVA. collectée	11595			
Total TVA. déductible sur biens et services	20059			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel