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BILAN ENTREPRENEUR INVEST 2021 Siren 431633452				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35947	35579	368	2053
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	677119	491514	185606	259732
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	713140	94960	618180	528013
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72172		72172	72172
TOTAL (I)	1498379	622053	876326	861970
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4397912	7500	4390412	2949239
Autres créances	1715701		1715701	284829
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3183		3183	3183
Disponibilités	7717307		7717307	5369932
Charges constatées d’avance	211920		211920	244378
TOTAL (II)	14046023	7500	14038523	8851561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15544402	629553	14914849	9713530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500175		500175	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50018		50018	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1454008		1453285	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3922332		2238348	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5926533		4241826	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			100375	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2459320		408445	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4649624		3414382	
Dettes fiscales et sociales	1557864		1343450	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	321509		205052	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8988316		5471705	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14914849		9713530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2459320			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18948272		18948272	15230868
Chiffres d’affaires nets	18948272		18948272	15230868
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1946	3
Total des produits d’exploitation (I)			18950218	15230871
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8128134	7726061
Impôts, taxes et versements assimilés			561250	445486
Salaires et traitements			3247897	2658134
Charges sociales			1362890	1197711
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84818	87529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			456	1942
Total des charges d’exploitation (II) 			13385446	12116863
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5564773	3114007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1512	836
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1512	836
Dotations financières sur amortissements et provisions				201
Intérêts et charges assimilées			163	226
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			163	427
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1348	409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5566121	3114416
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3000		365	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3897			
Reprises sur provisions et transferts de charges	462189		28558	
Total des produits exceptionnels (VII)	469085		28923	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	674004		981	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4098		28558	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	678102		29539	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-209017		-616	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1434772		875452	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19420815		15260630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15498483		13022282	
BENEFICE OU PERTE	3922332		2238348	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33894	1684		35579
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	408380	83134		491514
AMORTISSEMENTS Total Général	442274	84818		527093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7500			7500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7500			7500
TOTAL GENERAL	7500			7500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72172		72172	
Clients douteux ou litigieux	8970		8970	
Autres créances clients	4388942	4388942		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3838	3838		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1711863	1711863		
Charges constatées d’avance	211920	211920		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6397705	6316563	81142	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1900000	374420	1525580	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4649624	4649624		
Personnel et comptes rattachés	842051	842051		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	503939	503939		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98178	98178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113695	113695		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	559320	559320		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	321509	321509		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8988316	7462736	1525580	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1520000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100375			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel