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BILAN ENTREPRENEUR INVEST 2016 Siren 431633452				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11270	11270		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	325010	287667	37343	46497
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	305999	89081	216918	305999
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				36608
Prêts				
Autres immobilisations financières	126910		126910	58208
TOTAL (I)	769189	388019	381171	447312
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	44812		44812	4800
Clients et comptes rattachés	3484822	222176	3262645	1380195
Autres créances	193942	665	193277	76322
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1003183		1003183	565567
Disponibilités	1838995		1838995	2797052
Charges constatées d’avance	143122		143122	141345
TOTAL (II)	6708875	222841	6486034	4970281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7478064	610860	6867204	5417592
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500175		500175	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50018		50018	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	611182		565312	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2048168		1847670	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3209542		2963174	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1505		2760	
Emprunts et dettes financières divers (4)	376829			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2242708		1794461	
Dettes fiscales et sociales	602722		422775	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	433899		234422	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3657662		2454418	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6867204		5417592	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11092972		11092972	9630210
Chiffres d’affaires nets	11092972		11092972	9630210
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1488	13
Total des produits d’exploitation (I)			11094461	9630223
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5400797	4751051
Impôts, taxes et versements assimilés			304298	290144
Salaires et traitements			1438938	1272240
Charges sociales			606758	491125
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16469	15420
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			169471	52705
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			350	11
Total des charges d’exploitation (II) 			7937081	6872696
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3157379	2757528
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33526	7481
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33526	7481
Dotations financières sur amortissements et provisions			89081	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			36	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89117	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55590	7481
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3101789	2765009
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51020			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51020			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36608			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36608		1583	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14412		-1583	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1068033		915756	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11179007		9637704	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9130839		7790035	
BENEFICE OU PERTE	2048168		1847670	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53370	169471		222841
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53370	169471		222841
TOTAL GENERAL	53370	169471		222841
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	126910			
Clients douteux ou litigieux	8970			
Autres créances clients	3475852			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	714			
Impôts sur les bénéfices	860			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	192368			
Charges constatées d’avance	143122			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3993607	3866697	126910	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1505	1505		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2242708	2242708		
Personnel et comptes rattachés	299225	299225		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	194741	194741		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69441	69441		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39315	39315		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	376829	376829		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	433899	433899		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3657662	3657662		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel