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BILAN COMPTOIR DE LOCATION 2021 Siren 431612175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	35027	35027		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2738342	1109547	1628794	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48185502	27740283	20445218	
Autres immobilisations corporelles	6820566	4031737	2788829	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	438046		438046	
TOTAL (I)	58217482	32916595	25300887	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	565970		565970	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	242909		242909	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	800455	68918	731537	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18752976	727172	18025804	
Autres créances	2803864		2803864	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1814398		1814398	
Charges constatées d’avance	1977675		1977675	
TOTAL (II)	26958248	796090	26162158	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	42		42	
TOTAL GENERAL (0 à V)	85175772	33712685	51463087	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	750000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1328553			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6656513			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	425755			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9235822			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	133635			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	133635			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23845774			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4711971			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9286344			
Dettes fiscales et sociales	4060772			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	188770			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	42093630			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51463087			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	528244			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2914857	6366	2921223	
Production vendue biens				
Production vendue services	55311856	19081	55330938	
Chiffres d’affaires nets	58226713	25448	58252161	
				
Production stockée			242909	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			812559	
Autres produits			5357534	
Total des produits d’exploitation (I)			64665163	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2613089	
Variation de stock (marchandises)			-197524	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2022080	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-160918	
Autres achats et charges externes			39850439	
Impôts, taxes et versements assimilés			1003880	
Salaires et traitements			5957186	
Charges sociales			2581109	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7903739	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			344848	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			96615	
Autres charges			1790918	
Total des charges d’exploitation (II) 			63805462	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			859701	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2290	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2290	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			192442	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			192442	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-190152	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			669549	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16566			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16566			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62930			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	203429			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	266359			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-249793			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64684018			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64258263			
BENEFICE OU PERTE	425755			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12857906			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35027		
Total Immobilisations corporelles		48896992		11882275
Total Immobilisations financières		372741		65304
Total Général		49304760		11947579
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35027
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3034857	57744409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				438046
Total Général			3034857	58217482
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31992	3035		35027
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26899129	7900704	1918265	32881568
AMORTISSEMENTS Total Général	26931121	7903739	1918265	32916595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				133635
Total Provisions pour risques et charges	37020	96615		133635
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	46551	68918	46551	68918
Sur comptes clients	652340	275930	201098	727172
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	698891	344848	247649	796090
TOTAL GENERAL	735911	441464	247649	929725
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	438046	65304	372742	
Clients douteux ou litigieux	1143907		1143907	
Autres créances clients	17609069	17609069		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7207	7207		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6000	6000		
T. V. A.	1527950	1527950		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9309	9309		
Charges constatées d’avance	3231074	3231074		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23972561	22455912	1516648	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	546296	546296		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23299477	7857816	15441662	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9286344	9286344		
Personnel et comptes rattachés	542420	542420		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	637178	637178		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2669113	2669113		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	212062	212062		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4711971	4711971		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	188770	188770		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	42093630	26651969	15441662	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel