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BILAN COMPTOIR DE LOCATION 2017 Siren 431612175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	24727	17842	6885	10133
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1057484	330566	726918	437313
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20270713	13631554	6639160	3843176
Autres immobilisations corporelles	3557130	2073749	1483381	1286998
Immobilisations en cours	1254		1254	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	750		750	750
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	228017		228017	168525
TOTAL (I)	25140076	16053711	9086365	5746895
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	220228		220228	233569
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	320127	26291	293835	297179
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8049196	321010	7728186	6685328
Autres créances	315300		315300	229052
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1414258		1414258	912571
Charges constatées d’avance	596719		596719	657439
TOTAL (II)	10915829	347302	10568527	9015138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36055905	16401013	19654891	14762033
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1328553		1328553	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000		37004	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1368723		979183	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2297123		1027536	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5819399		4122276	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40674		5352	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40674		5352	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8248139		5432707	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44125		456693	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2919799		2709599	
Dettes fiscales et sociales	2466576		1939609	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	116180		95796	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13794819		10634405	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19654891		14762033	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1984589	7671	1992261	1619303
Production vendue biens				
Production vendue services	24772089		24772089	20200057
Chiffres d’affaires nets	26756679	7671	26764350	21819361
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			496833	452956
Autres produits			2542687	2367624
Total des produits d’exploitation (I)			29803870	24639941
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1242441	1040610
Variation de stock (marchandises)			-7264	-38027
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1423786	1370268
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13340	-30810
Autres achats et charges externes			15893053	13493494
Impôts, taxes et versements assimilés			464940	404291
Salaires et traitements			3156292	2655062
Charges sociales			1291886	1085830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2676972	2637054
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			131139	168173
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40674	
Autres charges			341631	428352
Total des charges d’exploitation (II) 			26668891	23214297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3134979	1425644
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2227	949
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2227	949
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86846	93632
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86846	93632
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-84619	-92683
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3050361	1332961
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29816		11753	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41375		2917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	71191		14670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3791		2876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	64900			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68690		2876	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2500		11794	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	267372		45744	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	488366		271475	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29877288		24655560	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27580165		23628024	
BENEFICE OU PERTE	2297123		1027536	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4345674		3029381	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25227		
Total Immobilisations corporelles		20244000		
Total Immobilisations financières		169275		
Total Général		20438502		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24727
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24886583
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				228767
Total Général				25140077
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15094	3249	500	17843
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14676514	2673725	1314368	16035868
AMORTISSEMENTS Total Général	14691608	2676973	1314868	16053711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40674
Total Provisions pour risques et charges	5352	40674	5352	40674
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15684	26291	15684	26291
Sur comptes clients	355182	104848	139020	321010
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	370866	131139	154704	347302
TOTAL GENERAL	376218	171813	160056	387976
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		171813	160056	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	750			
Prêts				
Autres immobilisations financières	228017			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8049196			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	836			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3150			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	311315			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1755			
Charges constatées d’avance	594964			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9189982	8961215	228767	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	530095	530095		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7718044	2511943	5206101	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2919799	2919799		
Personnel et comptes rattachés	563811	563811		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	359785	359785		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1542979	1542979		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44125	44125		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116180	116180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13794819	8588718	5206101	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5549519			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2734087			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	102		90	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	102		90