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BILAN CASTEL MOTOR DIFFUSION 2016 Siren 431685155				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10550		10550	10550
Immobilisations incorporelles – Autres	252	252		
Immobilisations corporelles	65029	50964	14065	19629
Immobilisations financières	1581		1581	1581
Total Actif Immobilisé	77411	51215	26196	31760
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	73075		73075	59331
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	72775		72775	90434
Créances – Autres	58250		58250	38173
Valeurs mobilières de placement				40000
Disponibilités	162667		162667	110457
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	366767		366767	338395
Total général Actif	444177	738750		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7624	7624
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			233211	205702
Résultat de l’exercice			13159	47510
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			254757	261597
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			50672	46293
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20095		
Autres dettes			87534	62265
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			138206	108557
Total général Passif			392962	370155
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	820227		738750	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	135223		128878	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3000		1000	
Autres produits	3294		4159	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	961745		872787	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	631186		564359	
Variation de stock (marchandises)	-13744		7452	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	118948		77016	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4502		2198	
Rémunérations du personnel 	170592		130782	
Charges sociales	33663		28645	
Dotations aux amortissements	5565		5715	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		18	
Total des charges d’exploitation	950719		816185	
Résultat d’exploitation	11026		56602	
Produits financiers	726		311	
Produits exceptionnels	404		2345	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1250		4792	
Impôts sur les bénéfices	-2253		6956	
Bénéfice ou perte	13159		47510	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	183813			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	137710			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			77411	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			183813	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			137710	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel