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BILAN CAP'LOISIRS 2019 Siren 431690338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7922	5976	1947	3413
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles	10000		10000	10000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38357	3696	34660	8101
Constructions	315802	125425	190377	214751
Installations techniques, matériel et outillage industriels	659621	529652	129969	171479
Autres immobilisations corporelles	1148267	1005213	143055	204159
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1524		1524	1524
TOTAL (I)	2227228	1669961	557267	659161
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2752
Clients et comptes rattachés	57196	12537	44659	25537
Autres créances	534823		534823	590076
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112149		112149	64197
Charges constatées d’avance	55041		55041	60177
TOTAL (II)	759208	12537	746672	742740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2986436	1682498	1303939	1401901
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	178778		178778	
Report à nouveau	-42233		3164	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21033		-45396	
Subventions d’investissement	355		3220	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	256934		238766	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	397648		426553	
Emprunts et dettes financières divers (4)	276467		275997	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6993		6552	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90240		123084	
Dettes fiscales et sociales	46716		50166	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15556		18155	
Produits constatés d’avance (2)	213385		262628	
TOTAL (IV)	1047005		1163134	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1303939		1401901	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	726197		811483	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9798		228	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	962775		962775	949378
Chiffres d’affaires nets	962775		962775	949378
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1945	29908
Autres produits			61	29
Total des produits d’exploitation (I)			964781	979314
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-499	-485
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				934
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			628936	697208
Impôts, taxes et versements assimilés			10997	12184
Salaires et traitements			176343	170331
Charges sociales			35389	39375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140494	173513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			539	3413
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			233	483
Total des charges d’exploitation (II) 			992432	1096956
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27651	-117642
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6287	7436
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6287	7436
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11532	13787
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11532	13787
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5245	-6351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32896	-123993
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5050		1501	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55108		76108	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60158		77609	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6230		1860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6230		1860	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53929		75749	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2848	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1031227		1064359	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1010194		1109756	
BENEFICE OU PERTE	21033		-45396	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14160		13034	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	250906		264598	
Renvois : Transfert de charges	1945		29908	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	177		321	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63657		
Total Immobilisations corporelles		2123447		38600
Total Immobilisations financières		1524		
Total Général		2188628		38600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63657
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2162046
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1524
Total Général				2227228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4510	1466		5976
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1524958	139028		1663985
AMORTISSEMENTS Total Général	1529467	140494		1669961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel