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BILAN A V D R 2015 Siren 431696293				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1702	1579	123	291
Autres immobilisations corporelles	13500	3952	9548	17890
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				2300
TOTAL (I)	15202	5531	9671	20481
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	186564		186564	345649
Avances et acomptes versés sur commandes	35000		35000	35000
Clients et comptes rattachés	1632		1632	51999
Autres créances	25956		25956	804
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	70000		70000	93003
Disponibilités	171736		171736	18119
Charges constatées d’avance	369		369	
TOTAL (II)	491256		491256	544573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	506458	5531	500927	565054
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	444227		377128	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21461		67099	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	431159		452620	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	57724		54647	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	385		14799	
Dettes fiscales et sociales	11659		42989	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	69768		112434	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	500927		565054	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	69768		112434	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	220000		220000	332450
Production vendue biens				
Production vendue services	8122		8122	116296
Chiffres d’affaires nets	228122		228122	448747
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10977	2280
Autres produits			209	260
Total des produits d’exploitation (I)			239308	451287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7528	425495
Variation de stock (marchandises)			161613	-329073
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5537	371
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7528	
Autres achats et charges externes			47199	219019
Impôts, taxes et versements assimilés			9984	941
Salaires et traitements			18900	17300
Charges sociales			8164	7431
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8812	8464
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10977
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	112
Total des charges d’exploitation (II) 			260210	361036
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20902	90251
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	1193
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	1193
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26	1193
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20877	91444
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4670		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4670		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52		52	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5202		4200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5254		4252	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-584		-1252	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			23093	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	244004		455480	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	265465		388381	
BENEFICE OU PERTE	-21461		67099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6084			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2280	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1900		
Total Immobilisations corporelles		58261		4354
Total Immobilisations financières		2300		
Total Général		62461		4354
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1900	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47413	15202
Prêts et immobilisations financières			2300	
Total Immobilisations financières			2300	
Total Général			51613	15202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1900		1900	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40100	8792	43361	5531
AMORTISSEMENTS Total Général	42000	8792	45261	5531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10977		10977	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10977		10977	
TOTAL GENERAL	10977		10977	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10977	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1632			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23096			
T. V. A.	2380			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	480			
Charges constatées d’avance	369			
TOTAL ETAT DES CREANCES	27957	27957		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	385	385		
Personnel et comptes rattachés	5614	5614		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2804	2804		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3240	3240		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57724	57724		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	69768	69768		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4127		1720	
Location, charges locatives et de copropriété	17310		15710	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5138		4911	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20624		196678	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	47199		219019	
Taxe professionnelle	814		706	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9170		235	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9984		941	
Montant de la TVA. collectée	7542			
Total TVA. déductible sur biens et services	5094			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	1