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BILAN A V D R 2014 Siren 431696293				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1900	1900		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17328	17037	291	517
Autres immobilisations corporelles	40933	23043	17891	19028
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300		2300	2300
TOTAL (I)	62461	41980	20481	21844
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	345649		345649	16576
Avances et acomptes versés sur commandes	35000		35000	36500
Clients et comptes rattachés	62976	10977	51999	44515
Autres créances	1804		1804	9979
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	93003		93003	212812
Disponibilités	18119		18119	76742
Charges constatées d’avance				479
TOTAL (II)	556551	10977	545573	397602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	619012	52957	566055	419447
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	377128		347202	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67100		29926	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	452620		385520	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	54647		9667	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15799		11639	
Dettes fiscales et sociales	42989		12620	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	113434		33926	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	566055		419447	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	113434		33926	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	332450		332450	
Production vendue biens				
Production vendue services	116296		116296	111507
Chiffres d’affaires nets	448747		448747	111507
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2280	9297
Autres produits			260	15
Total des produits d’exploitation (I)			451287	120818
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			425495	16576
Variation de stock (marchandises)			-329073	-16576
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			219389	42041
Impôts, taxes et versements assimilés			941	846
Salaires et traitements			17300	17149
Charges sociales			7431	6621
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8464	8557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10977	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			112	10651
Total des charges d’exploitation (II) 			361035	85865
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90252	34952
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1193	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1193	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1193	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91445	34952
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		8545	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000		8545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4200		8290	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4252		8290	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1252		255	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23093		5281	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	455480		129362	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	388380		99436	
BENEFICE OU PERTE	67100		29926	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			3132	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2280		772	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1900		
Total Immobilisations corporelles		56706		11300
Total Immobilisations financières		2300		
Total Général		60906		11300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9745	58261
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2300
Total Général			9745	62461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1900			1900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37161	8464	5545	
AMORTISSEMENTS Total Général	39061	8464	5545	41980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		10977		10977
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		10977		10977
TOTAL GENERAL		10977		10977
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10977		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300	2300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62976			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	804			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	67080	67080		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15799	15799		
Personnel et comptes rattachés	4456	4456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2823	2823		
Impôts sur les bénéfices	17811	17811		
T.V.A.	17738	17738		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	160	160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54647	54647		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	113434	113434		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			261	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1720		2325	
Location, charges locatives et de copropriété	15710		4247	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4911		5999	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	197048		29470	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	219389		42041	
Taxe professionnelle	706		352	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	235		494	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	941		846	
Montant de la TVA. collectée	48334		29634	
Total TVA. déductible sur biens et services	11811		5424	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	1		1