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BILAN A B OPTIQUE 2020 Siren 431602838				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	130000		130000	130000
Immobilisations incorporelles – Autres	850	850		
Immobilisations corporelles	265996	208872	57123	85666
Immobilisations financières	4492		4492	4492
Total Actif Immobilisé	401338	209722	191615	220158
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	120832		120832	108408
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	57741		57741	63787
Créances – Autres	26723		26723	970
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107080		107080	185298
Caisse				
Charges constatées d’avance	19464		19464	18907
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	331840		331840	377369
Total général Actif	733177	884245		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7630	7630
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			763	763
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			197662	197244
Résultat de l’exercice			16443	86418
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			222499	292056
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			35674	46172
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			131857	113797
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		70533		
Autres dettes			133426	145502
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			300956	305471
Total général Passif			523455	597527
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1387	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	870210		884245	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	12258		14426	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3645		3325	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	886113		901995	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	350512		325175	
Variation de stock (marchandises)	-12424		-8129	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	137633		137675	
(dont taxe professionnelle)	1687			
Impôts, taxes et versements assimilés	6841		6424	
Rémunérations du personnel 	231613		191353	
Charges sociales	82195		76108	
Dotations aux amortissements	27465		24180	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	35612		35545	
Total des charges d’exploitation	859447		788331	
Résultat d’exploitation	26666		113664	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3000			
Charges financières	2350		133	
Charges exceptionnelles	7144		45	
Impôts sur les bénéfices	3728		27068	
Bénéfice ou perte	16443		86418	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	176498			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	129109			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			69	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1319	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			404650	
Total Immobilisations (Augmentations)			1387	
Total Immobilisations (Diminutions)			4700	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			535	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			176498	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			129109	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel