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BILAN A B OPTIQUE 2018 Siren 431602838				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	130000		130000	130000
Immobilisations incorporelles – Autres	850	850		
Immobilisations corporelles	217316	159462	57854	71926
Immobilisations financières	4492		4492	4492
Total Actif Immobilisé	352658	160312	192346	206418
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	100278		100278	92938
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	56927		56927	80866
Créances – Autres	11991		11991	21659
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59505		59505	68615
Caisse				
Charges constatées d’avance	18648		18648	17780
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	247349		247349	281858
Total général Actif	600007	842858		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7630	7630
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			763	763
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			219394	195150
Résultat de l’exercice			49279	54244
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			277067	257787
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				29560
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			66646	115190
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15264		
Autres dettes			95982	85738
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			162628	230488
Total général Passif			439695	488276
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5044	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	818630		842858	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	14219		16821	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3604		3616	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	836453		863294	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	312977		315749	
Variation de stock (marchandises)	-7341		6622	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	6482			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	144659		149875	
(dont taxe professionnelle)	1681			
Impôts, taxes et versements assimilés	6052		6046	
Rémunérations du personnel 	190448		183639	
Charges sociales	71502		69126	
Dotations aux amortissements	19116		17782	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	35039		39695	
Total des charges d’exploitation	772452		788533	
Résultat d’exploitation	64001		74761	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	647		2287	
Charges exceptionnelles	3312		5398	
Impôts sur les bénéfices	10763		12831	
Bénéfice ou perte	49279		54244	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	166570			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	104278			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			344	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4700	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			347613	
Total Immobilisations (Augmentations)			5044	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			166570	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			104278	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel