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BILAN A B OPTIQUE 2016 Siren 431602838				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	130000		130000	130000
Immobilisations incorporelles – Autres	850	850		
Immobilisations corporelles	204721	122564	82158	99803
Immobilisations financières	4000		4000	4000
Total Actif Immobilisé	339571	123414	216158	233803
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	99559		99559	96244
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	61113		61113	58526
Créances – Autres	2095		2095	3239
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77751		77751	36100
Caisse				
Charges constatées d’avance	29118		29118	16390
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	269637		269637	210499
Total général Actif	609208	792278		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7630	7630
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			763	763
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			144901	97955
Résultat de l’exercice			70250	66946
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			223543	173294
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			67587	104031
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			128195	115464
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12900		
Autres dettes			66470	51512
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			262251	271008
Total général Passif			485795	444301
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2515	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	952			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	849255		792278	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	14241		11031	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3612		4930	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	867109		808240	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	312749		306429	
Variation de stock (marchandises)	-3315		-11642	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	28			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	133601		144513	
(dont taxe professionnelle)	1666			
Impôts, taxes et versements assimilés	6347		4674	
Rémunérations du personnel 	194926		165214	
Charges sociales	65487		51789	
Dotations aux amortissements	20160		21156	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	30992		32002	
Total des charges d’exploitation	760975		714133	
Résultat d’exploitation	106134		94107	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			501	
Charges financières	3869		5904	
Charges exceptionnelles	7358		135	
Impôts sur les bénéfices	24657		21624	
Bénéfice ou perte	70250		66946	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	172700			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	107258			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2515	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			337056	
Total Immobilisations (Augmentations)			2515	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			172700	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			107258	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel