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BILAN TECHPAN 2021 Siren 431599828				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	6			
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2244070	1471308	772761	583101
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	128940		128940	128940
Constructions	2965720	1209799	1755921	1889470
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8525879	4160644	4365235	4858380
Autres immobilisations corporelles	2413839	1328797	1085041	954487
Immobilisations en cours	125036		125036	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations	255661		255661	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	375229		375229	376287
TOTAL (I)	17044373	8170548	8873825	8800666
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4748856		4748856	2509039
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	227829		227829	99791
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	218754		218754	139950
Clients et comptes rattachés	988586		988586	315924
Autres créances	5702123		5702123	6131319
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1029393		1029393	881117
Charges constatées d’avance	235879		235879	256133
TOTAL (II)	13151420		13151420	10333274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30195793	8170548	22025245	19133940
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	133114		133114	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	393500		393500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13311		13311	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2307846		2232412	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1045051		75433	
Subventions d’investissement	330665		199831	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4223487		3047602	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	534542		708193	
TOTAL (II)	534542		708193	
Provisions pour risques	133514			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	133514			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9064719		10017010	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39873		40000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4794575		3212596	
Dettes fiscales et sociales	1771075		924849	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	142992		241559	
Autres dettes	1320469		942130	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17133703		15378144	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22025245		19133940	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			10577657	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	22731855		22731855	16428560
Production vendue services	505157	377915	883072	320795
Chiffres d’affaires nets	23237012	377915	23614927	16749355
				
Production stockée			128038	-10749
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			70073	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			161556	100968
Autres produits			5521	2087
Total des produits d’exploitation (I)			23980114	16841661
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-57322	54
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12153860	6795666
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2201407	529188
Autres achats et charges externes			6193002	4355715
Impôts, taxes et versements assimilés			225424	283990
Salaires et traitements			3244705	2565899
Charges sociales			1164732	956976
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1344523	1251407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7936	5470
Total des charges d’exploitation (II) 			22075452	16744364
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1904662	97296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7136	10889
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			879	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8015	10889
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			109908	64730
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			109908	64730
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-101893	-53841
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1802769	43455
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19167		32643	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19167		32643	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10999			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	133514			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	144513		2068	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-125346		30575	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	215269		-1403	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	417103			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24007297		16885193	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22962246		16809760	
BENEFICE OU PERTE	1045051		75433	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1661418	664510	
Total Immobilisations corporelles		13644180	591426	
Total Immobilisations financières		386287	255661	
Total Général		15691885	1511597	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81858	2244070	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		76192	14159413	
Prêts et immobilisations financières			375229	
Total Immobilisations financières		1058	640890	
Total Général		159109	17044373	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1078317	392991		1471308
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5812903	951532	65195	6699240
AMORTISSEMENTS Total Général	6891219	1344523	65194	8170548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				133514
Total Provisions pour risques et charges		133514		133514
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		133514		133514
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		133514		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	255661		255661	
Prêts				
Autres immobilisations financières	375229		375229	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	988586	988586		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	828	828		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	495670	495670		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25785	25785		
Groupe et associés	361379	7136	354243	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4818461	198545	4619917	
Charges constatées d’avance	235879	235879		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7557479	1952430	5605049	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1752	1752		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9062967	1547797	6838183	
Emprunts et dettes financières divers	39873	39873		
Fournisseurs et comptes rattachés	4794575	4794575		
Personnel et comptes rattachés	453248	453248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	519142	519142		
Impôts sur les bénéfices	404917	404917		
T.V.A.	334718	334718		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59050	59050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	142992	142992		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1320469	1320469		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17133703	9618533	6838183	676987
Emprunts souscrits en cours d’exercice	671002			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1796383			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel