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BILAN TECHPAN 2020 Siren 431599828				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1661418	1078317	583101	438628
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	128940		128940	128940
Constructions	2960452	1070982	1889470	1282573
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8426643	3568263	4858380	2477596
Autres immobilisations corporelles	2128144	1173657	954487	722939
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				3777953
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	376287		376287	348266
TOTAL (I)	15691885	6891219	8800666	9186895
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2509039		2509039	3033780
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	99791		99791	110541
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	139950		139950	114515
Clients et comptes rattachés	315924		315924	240080
Autres créances	6131319		6131319	1241404
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	881117		881117	146675
Charges constatées d’avance	256133		256133	39971
TOTAL (II)	10333274		10333274	4926966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26025159	6891219	19133940	14113861
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	133114		133114	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	393500		393500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13311		13311	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2232412		2006268	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75433		226144	
Subventions d’investissement	199831		32474	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3047602		2804812	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	708193		801890	
TOTAL (II)	708193		801890	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10017010		5240615	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40000		49622	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3212596		2285105	
Dettes fiscales et sociales	924849		582155	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	241559		1162914	
Autres dettes	942130		1186749	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15378144		10507159	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19133940		14113861	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10577657		5771786	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	16428560		16428560	17509316
Production vendue services	118252	202543	320795	222024
Chiffres d’affaires nets	16546812	202543	16749355	17731340
				
Production stockée			-10749	43018
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100968	17235
Autres produits			2087	5038
Total des produits d’exploitation (I)			16841661	17796630
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54	-54090
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6795666	6979711
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			529188	300870
Autres achats et charges externes			4355715	5158989
Impôts, taxes et versements assimilés			283990	317233
Salaires et traitements			2565899	2798265
Charges sociales			956976	1008031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1251407	888560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5470	2325
Total des charges d’exploitation (II) 			16744364	17399895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97296	396736
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10889	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				35
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10889	35
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64730	64545
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64730	64545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53841	-64510
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43455	332225
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32643		129826	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32643		129826	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2068		28125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			154878	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2068		183003	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30575		-53176	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-1403		1403	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			51502	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16885193		17926492	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16809760		17700348	
BENEFICE OU PERTE	75433		226144	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	43969		51936	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1252562		408856
Total Immobilisations corporelles		13215879		4206254
Total Immobilisations financières		358266		28021
Total Général		14826707		4643131
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1661418
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3777953	13644180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				386287
Total Général			3777953	15691885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	813935	264382		1078317
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4825878	987024		5812903
AMORTISSEMENTS Total Général	5639812	1251406		6891219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	376287		376287	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	315924	315924		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	396	396		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51501	51501		
T. V. A.	258422	258422		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32728	32728		
Groupe et associés	953318	953318		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4834953	4834953		
Charges constatées d’avance	256133	256133		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7079664	6703377	376287	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2193	2193		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10014817	5214330	3327136	
Emprunts et dettes financières divers	40000	40000		
Fournisseurs et comptes rattachés	3212596	3212596		
Personnel et comptes rattachés	165427	165427		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	553599	553599		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	161248	161248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44576	44576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	241559	241559		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	942130	942130		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15378144	10577657	3327136	1473351
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	84691		128453	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1547487		2030523	
Location, charges locatives et de copropriété	1090568		1040248	
Personnel extérieur à l’entreprise	403872		234918	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	107966		142787	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1205821		1710512	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4355715		5158989	
Taxe professionnelle	197386		220719	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	86604		96514	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	283990		317233	
Montant de la TVA. collectée	3324150		3561183	
Total TVA. déductible sur biens et services	1981615		2626732	
Effectif moyen du personnel	102		107	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	102		107