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BILAN SOCIETE PROVENCALE D'HOTELLERIE SPH 2019 Siren 431525112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	129467	109467	20000	20787
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	258210		258210	
Constructions	2362013	118354	2243659	2278
Installations techniques, matériel et outillage industriels	177648	157171	20477	30591
Autres immobilisations corporelles	1726491	1113712	612779	769879
Immobilisations en cours	272232		272232	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	134		134	134
TOTAL (I)	4926196	1498704	3427491	823669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4327		4327	5230
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				781
Clients et comptes rattachés	2383		2383	1561
Autres créances	783482		783482	94875
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	209121		209121	173750
Charges constatées d’avance	10698		10698	97496
TOTAL (II)	1010011		1010011	373694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	53794		53794	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5990000	1498704	4491296	1197363
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-7067	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121467		106846	
Subventions d’investissement	4696		6307	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	127264		107086	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4094117		301	
Emprunts et dettes financières divers (4)			754353	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11161		8086	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122561		246363	
Dettes fiscales et sociales	91270		77416	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43133		828	
Autres dettes	1792		2931	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4364033		1090277	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4491296		1197363	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1961854		1961854	1976792
Chiffres d’affaires nets	1961854		1961854	1976792
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65829	8137
Autres produits			15	10
Total des produits d’exploitation (I)			2027698	1986689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59107	55553
Variation de stock (marchandises)			903	123
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1008044	1109547
Impôts, taxes et versements assimilés			66117	68343
Salaires et traitements			294226	269868
Charges sociales			84079	82165
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			263533	178670
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			86581	87148
Total des charges d’exploitation (II) 			1862589	1851417
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165109	135271
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5612	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5612	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44131	25831
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44131	25831
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38518	-25831
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126590	109440
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3007		47	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1610		1610	
Reprises sur provisions et transferts de charges			935	
Total des produits exceptionnels (VII)	4618		2592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9741		4251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			935	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9741		5186	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5123		-2594	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2037928		1989281	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1916460		1882435	
BENEFICE OU PERTE	121467		106846	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	166071		331787	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108680	787		109467
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1128897	260340		1389237
AMORTISSEMENTS Total Général	1237577	261127		1498704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	134		134	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	796563	796563		
TOTAL ETAT DES CREANCES	796697	796563	134	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4094117	367090	1244611	2482416
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122561	122561		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91269	91269		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43133	43133		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1792	1792		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4352872	625845	1244611	2482416
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel