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BILAN SARL MAS DES CARASSINS 2021 Siren 431518893				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6823	4872	1951	2831
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	106714		106714	106714
Autres immobilisations incorporelles	1380	1146	234	579
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24067	23094	973	1198
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57108	45302	11806	14124
Autres immobilisations corporelles	491497	396768	94729	110254
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26750		26750	26750
Créances rattachées à des participations	596926		596926	596926
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15200		15200	15200
TOTAL (I)	1326466	471182	855283	874576
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20848		20848	12105
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2629		2629	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	900		900	
Clients et comptes rattachés	54020		54020	48820
Autres créances	95281		95281	107264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	190923		190923	59976
Charges constatées d’avance				4552
TOTAL (II)	364602		364602	232717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1691068	471182	1219885	1107293
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	152440		152440	
Report à nouveau	-41466			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3321		-41466	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	122757		119436	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	262456		79945	
Emprunts et dettes financières divers (4)	690439		668059	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38430		101200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60029		68328	
Dettes fiscales et sociales	39699		37320	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6075		33006	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1097128		987858	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1219885		1107293	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	862284		939082	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	830179	2150	832329	1265943
Chiffres d’affaires nets	830179	2150	832329	1265943
				
Production stockée			2629	-936
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			117784	6316
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6061	1752
Autres produits			3853	3140
Total des produits d’exploitation (I)			962657	1276216
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			152803	216763
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8743	-1338
Autres achats et charges externes			451655	562261
Impôts, taxes et versements assimilés			23074	24267
Salaires et traitements			241976	372321
Charges sociales			49653	82267
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52996	58444
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1496	9128
Total des charges d’exploitation (II) 			964910	1324113
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2253	-47897
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7063	7848
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7063	7848
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1444	829
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1444	829
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5619	7019
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3366	-40878
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			588	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		588	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45		-588	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	969720		1284063	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	966399		1325530	
BENEFICE OU PERTE	3321		-41466	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6061		1752	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	354			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6823		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108094		
Total Immobilisations corporelles		538970		33703
Total Immobilisations financières		638876		
Total Général		1292763		33703
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6823
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				108094
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				572672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				638876
Total Général				1326466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3992	880		4872
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	801	345		1146
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	413393	51771		465164
AMORTISSEMENTS Total Général	418187	52996		471182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	596926		596926	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15200		15200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54020	54020		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25229	25229		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25733	25733		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5541	5541		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13988	13988		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24790	24790		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	761427	149301	612126	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	76983		139154	
Location, charges locatives et de copropriété	169361		168713	
Personnel extérieur à l’entreprise			1678	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22719		26503	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	40641		85248	
Autres comptes	141950		140965	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	451655		562261	
Taxe professionnelle	3833		4843	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19241		19424	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23074		24267	
Montant de la TVA. collectée	98848		149452	
Total TVA. déductible sur biens et services	96255		119052	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11