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BILAN SARL MAS DES CARASSINS 2016 Siren 431518893				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2423	1491	932	1201
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7001	7001		1113
Fonds commercial	106714		106714	106714
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28633	23355	5278	5801
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60583	39830	20752	20830
Autres immobilisations corporelles	433967	324362	109604	81474
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26750		26750	26750
Créances rattachées à des participations	350000		350000	350000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13500		13500	13500
TOTAL (I)	1029571	396041	633531	607383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6784		6784	6917
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3646		3646	3488
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10855		10855	20500
Clients et comptes rattachés	1402		1402	461
Autres créances	117732		117732	108726
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42651		42651	24752
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	183069		183069	164843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1212640	396041	816600	772226
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120305		87966	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9533		32339	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	138300		128767	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63192		56360	
Emprunts et dettes financières divers (4)	314356		245295	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	116067		112937	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69626		60374	
Dettes fiscales et sociales	54470		97146	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60590		71348	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	678300		643459	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	816600		772226	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	642630		620798	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			8920	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1121189		1121189	1095047
Chiffres d’affaires nets	1121189		1121189	1095047
				
Production stockée			157	3488
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5548	164938
Autres produits			2059	1837
Total des produits d’exploitation (I)			1128952	1265311
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			195523	163779
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			132	-3038
Autres achats et charges externes			497997	479414
Impôts, taxes et versements assimilés			28821	29951
Salaires et traitements			325820	411621
Charges sociales			67456	91367
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51431	50539
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1082	10671
Total des charges d’exploitation (II) 			1168262	1234302
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39310	31009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				11121
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51494	71
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51494	11192
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1687	4787
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1687	4787
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49807	6405
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10498	37414
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	240		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			492	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	240		582	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-240		-582	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	725		4493	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1180446		1276503	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1170914		1244164	
BENEFICE OU PERTE	9533		32339	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5548		15758	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	244		529	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2423		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113715		
Total Immobilisations corporelles		445604		77579
Total Immobilisations financières		390250		
Total Général		951993		77579
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2423
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113715
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				523183
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				390250
Total Général				1029571
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1222	269		1491
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5888	1113		7001
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	337500	50049		387548
AMORTISSEMENTS Total Général	344610	51431		396041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	350000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	13500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1402			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27750			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32285			
T. V. A.	15368			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42329			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	482634	119134	363500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63192	27522	35670	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69626	69626		
Personnel et comptes rattachés	19974	19974		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26782	26782		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5325	5325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2389	2389		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	314356	314356		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60590	60590		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	562233	526563	35670	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34248			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	92953		67414	
Location, charges locatives et de copropriété	146895		178009	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40738		26866	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	62317		50087	
Autres comptes	155094		157038	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	497997		479414	
Taxe professionnelle	4732		5243	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24089		24708	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28821		29951	
Montant de la TVA. collectée	129968		130632	
Total TVA. déductible sur biens et services	110203		102093	
Effectif moyen du personnel	10		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10		12